Profil société de Vallourec
VK - FR0013506730 - 
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Analyse financière
Vallourec est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 837 M |
| PER société | 7,32 |
| PER secteur | 18,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,75x |
| Valorisation / Ebitda | 3,12x |
| Ratio endettement net | 28,19% |
| Autonomie financière | 38,92% |
| ROE | 23,56% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris(France) |
| Secteur d'activité | Transformation des métaux |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, Next 150, SBF 120, CAC Mid 60 |
| Nombre de titres | 237 164 000 |
| Adresse: |
12 Rue de la Verrerie FR-92190 Meudon France |
| Téléphone: | +33 (0)1 49 09 35 00 |
| Date Assemblée Générale | 23.05.24 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["4173047","3242400","3441743","4882700","5113719"]
["-340103","-1328397","31437","-363707","523910"]
Présentation de la société
Vallourec est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :-fabrication de tubes (89,4%). Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière, gazière et pétrochimique (81,7%), industries mécanique, automobile et de la construction (14,8%) et énergie électrique (3,5%) ;
-exploitations minière et forestière (7%) ;
-autres (3,6%). La répartition géographique du CA (activité tubes) est la suivante : Europe (8,9%), Amérique du Nord (48,5%), Amérique du Sud (17,6%), Moyen Orient (13,4%), Asie (6,2%) et autres (5,4%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Philippe Guillemot |
| Directeur Financier | Sascha Bibert |
| Secrétaire Général | Sarah Dib |
| Directeur des Systèmes d'Information | Valeria Fernandes |
| Directeur des Ressources Humaines | Ludovic Oster |
| Directeur de la Communication | Damien Rebourg |
| Directeur Stratégie & Développement | Enrico Schiappacasse |
| Responsable des Relations Investisseurs | Connor Lynagh |
Principaux actionnaires
Flottant*68.77;Apollo*27.50;Salariés*3.30;Autodétention*0.43| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 4 173 047 | 3 242 400 | 3 441 743 | 4 882 700 | 5 113 719 |
| Produits des activités ordinaires | 4 173 047 | 3 242 400 | 3 441 743 | 4 882 700 | 5 113 719 |
| Résultat opérationnel | -16 945 | -1 002 332 | 374 330 | -121 718 | 858 887 |
| Coût de l'endettement financier net | 208 495 | 226 192 | 147 028 | 94 882 | 88 216 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | -3 895 | -3 083 | -5 341 | -17 612 | 71 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | -340 103 | -1 328 397 | 31 437 | -363 707 | 523 910 |
| Résultat net (part du groupe) | -337 549 | -1 206 131 | 39 545 | -366 383 | 495 910 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 363 983 | 24 815 | 37 549 | 39 600 | 39 817 |
| Immobilisations incorporelles | 63 405 | 49 515 | 45 583 | 36 820 | 42 037 |
| Immobilisations corporelles | 2 704 565 | 1 748 495 | 1 754 669 | 1 839 894 | 2 004 792 |
| Actifs financiers non courants | 130 794 | 128 766 | 168 571 | 188 047 | 159 286 |
| Stocks et travaux en-cours | 987 975 | 663 891 | 1 015 319 | 1 311 649 | 1 241 798 |
| Créances clients et comptes rattachés | 610 788 | 461 014 | 558 255 | 754 876 | 723 090 |
| Autres actifs | 650 083 | 582 259 | 547 801 | 635 391 | 602 484 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 793 843 | 1 389 533 | 620 474 | 551 603 | 899 948 |
| Total actif | 7 305 436 | 5 048 288 | 4 748 221 | 5 357 880 | 5 713 252 |
| Capitaux propres | 2 000 605 | 142 290 | 1 807 707 | 1 685 608 | 2 223 681 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 272 366 | 312 963 | 229 505 | 350 852 | 302 867 |
| Dettes financières non courantes | 1 850 621 | 1 834 165 | 1 387 281 | 1 417 816 | 1 387 873 |
| Dettes financières courantes | 2 107 445 | 1 877 144 | 189 662 | 333 884 | 138 890 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 579 739 | 426 097 | 601 000 | 786 918 | 762 508 |
| Autres passifs | 494 660 | 455 629 | 533 066 | 782 802 | 897 433 |
| Total passif | 7 305 436 | 5 048 288 | 4 748 221 | 5 357 880 | 5 713 252 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | -0,70 | -105,40 | 0,30 | -1,60 | 2,20 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -0,70 | -105,40 | 0,30 | -1,60 | 2,10 |
| Marge opérationnelle | -0,41 | -30,91 | 10,88 | -2,49 | 16,80 |
| Rentabilité Financière | -17 | -933,58 | 1,74 | -21,58 | 23,56 |
| Ratio d'endettement | 108,18 | 1631,72 | 52,91 | 71,20 | 28,19 |
| Effectif en fin d'année | 18 100 | 15 962 | 16 025 | 15 766 | 15 348 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 025 000 | 853 000 | 702 000 | 916 000 | 1 338 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 1 084 000 | 843 000 | 842 000 | 1 144 279 | 1 357 735 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 1 060 000 | 716 000 | 834 000 | 1 282 000 | 1 142 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 1 004 000 | 830 000 | 1 064 000 | 1 541 000 | 1 276 265 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 2 109 000 | 1 696 000 | 1 544 000 | 2 060 279 | 2 695 735 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 2 064 000 | 1 546 000 | 1 898 000 | 2 823 000 | 2 418 265 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 4 173 000 | 3 242 000 | 3 442 000 | 4 883 279 | 5 114 000 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Vallourec et ses événements financiers.
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