Profil société de Xilam Animation

XIL - FR0004034072 -

Analyse financière

Xilam Animation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	29 M
PER société	6,00
PER secteur	11,62
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,73x
Valorisation / Ebitda	5583,19x
Ratio endettement net	0,00%
Autonomie financière	53,60%
ROE	6,56%

Carte d'identité

Marché	Compartiment C
Place de cotation	Euronext Paris(France)
Secteur d'activité	Communication Médias Multimédias
SRD / PEA	Non / Non
Indices	CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech 40, CAC Small
Nombre de titres	5 778 880
Adresse:	57 Boulevard de la Villette FR-75010 Paris France
Téléphone:	+33 (0)1 40 18 72 00
Date Assemblée Générale	06.06.24

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2019","2020","2021","2022","2023"]

["22339","18822","26924","35714","39726"]

["6854","2806","6840","1345","4860"]

Présentation de la société

Xilam Animation est spécialisé dans la production de séries et de films d'animation. Le CA par activité se répartit comme suit :

-production de séries et de films d'animation (70,1%) ;

-vente de catalogues (29%) ;

-autres (0,9%) : notamment édition musicale, exploitation des sites Internet des séries d'animation et vente de produits dérivés. La répartition géographique du CA est la suivante : France (20%), Europe (19,4%), Amérique (46,3%) et Asie-Orient-Afrique (14,3%).

Dirigeants

Président-Directeur général	Marc Pontavice
Directeur Général Adjoint	Dorothée Lanchier
Directeur Financier	Cécile Haimet
Directeur des Ressources Humaines	Anne Hemery
Directeur du Développement Durable	François-Xavier Maistre
Secrétaire Général	Pierre Monfort

Principaux actionnaires

Flottant*53.03;MDP Audiovisuel*26.26;Xilam Group*10.15;Amundi*6.91;Autres actionnaires*2.41;Autodétention*0.95

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	22 339	18 822	26 924	35 714	39 726
Produits des activités ordinaires	22 339	18 822	26 924	35 714	39 726
Résultat opérationnel	8 919	4 244	8 698	2 221	4 923
Coût de l'endettement financier net	427	482	333	743	846
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	-	-	-	-	-
RN des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net	6 854	2 806	6 840	1 345	4 860
Résultat net (part du groupe)	6 854	2 563	6 329	1 468	5 203

	2019	2020	2021	2022	2023
Ecart d'acquisition	664	4 136	4 136	4 136	4 136
Immobilisations incorporelles	63 400	82 240	88 526	84 963	86 451
Immobilisations corporelles	662	793	764	1 035	2 466
Actifs financiers non courants	329	3 558	10 605	5 905	1 348
Stocks et travaux en-cours	0	0	0	0	0
Créances clients et comptes rattachés	11 070	10 135	11 454	18 659	15 203
Autres actifs	18 688	19 597	22 194	26 766	20 357
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19 977	10 058	9 917	13 275	8 253
Total actif	114 790	130 517	147 596	154 739	138 214
Capitaux propres	55 296	60 687	67 586	69 481	74 079
Provisions pour risques et charges non courant	821	1 389	1 492	862	911
Dettes financières non courantes	22 611	23 226	26 483	9 734	9 412
Dettes financières courantes	9 305	4 447	10 095	28 704	11 878
Fournisseurs et comptes rattaches	3 807	9 654	5 533	5 969	4 887
Autres passifs	22 950	31 114	36 407	39 989	37 047
Total passif	114 790	130 517	147 596	154 739	138 214

	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net part du groupe par action	1,42	0,53	1,30	0,30	1,07
Résultat net part du groupe dilué par action	1,41	0,53	1,30	0,30	1,07
Marge opérationnelle	39,93	22,55	32,31	6,22	12,39
Rentabilité Financière	12,40	4,62	10,12	1,94	6,56
Ratio d'endettement	21,59	29,03	39,45	36,22	17,60
Effectif en fin d'année	-	-	-	-	-
Effectif moyen	297	399	384	435	491

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	7 886	9 705	13 468	14 163	18 147
Chiffre d'affaires 2ème semestre	22 152	12 189	22 125	21 551	21 579
Chiffre d'affaires de l'année	30 038	21 894	35 593	35 714	39 726

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Xilam Animation et ses événements financiers.