Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | DNCA Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | [1.0]CAC 40 Net Total Return |
Pays | France |
Date de création | 04/10/2002 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
L'OPCVM est géré activement. L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de reference,en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables, ur la durée de placement recommandée. L'univers d'investissement de départ est composé de l'ensemble des valeurs françaises. Le Fonds est exposé aux marchés actions françaises de toute capitalisation pour au moins 60 % de son actif net, dont des actions de sociétés de capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 20 % de l'actif net. Jusqu'à 10 % de son actif net, le Fonds se réserve la possibilité d'investir sur les marchés d'actions de sociétés ayant leur siège social hors de France (y compris des actions de sociétés de pays émergents). Pour le solde de l'actif, le Fonds peut investir jusqu'à 25 % de son actif net en instruments de taux des pays de l'Union Européenne (obligations et titres de créance négociables et instruments du marché monétaire) de la catégorie «Investment grade». Eligible au PEA, le Fonds est investi au minimum à 75 % en titres éligibles au PEA. Le Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 5ème / 111 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,39% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,13% |
1er janvier | 6,30% |
1 an | 13,10% |
3 ans | 28,33% |
5 ans | 25,70% |
10 ans | 51,66% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 14,73% | 24,23% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 14,70% | 24,10% |
HMG DECOUVERTES (D) | 14,12% | 24,03% |
HMG DECOUVERTES C | 13,24% | 21,04% |
CENTIFOLIA C | 13,10% | 28,33% |
Performance sur un an des fonds