Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Lazard Frères Gestion |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Monétaires |
Classe d'actifs | Monétaires |
Zone | International |
Indice de référence | DAILY EFFECTIVE FEDERAL FUNDS RATE |
Pays | France |
Date de création | 27/08/1997 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
La stratégie de gestion vise à privilégier la régularité de l'évolution de la valeur liquidative par la recherche de placement comportant une exposition peu élevée en risques. Cependant, en cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la Sicav pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et la Sicav verrait alors sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La maturité moyenne pondérée du portefeuille de la Sicav est inférieure ou égale à 6 mois et que sa durée de vie moyenne pondérée est inférieure ou égale à 12 mois. la Sicav limitera son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours. La société de gestion s'assure que les titres dans lesquels investit la Sicav sont de haute qualité selon sa propre évaluation et sa propre méthodologie. Le gérant pourra cependant se référer de façon non exclusive et non systématique aux notations court terme d'une ou plusieurs agences de notation reconnues.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Monétaires. En terme de performance, il s'y classe 4ème / 90 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,45% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,10% |
1er janvier | 1,68% |
1 an | 5,20% |
3 ans | 8,21% |
5 ans | 10,08% |
10 ans | 14,93% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CM-AM SICAV CM-AM DOLLAR | 5,68% | 9,37% |
AMUNDI FUNDS AMUNDI FUND | 5,42% | 8,92% |
SG MONETAIRE DOLLAR E | 5,35% | 8,33% |
LAZARD USD MONEY MARKET | 5,20% | 8,21% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 5,15% | 7,38% |
Performance sur un an des fonds