Profil société de Aurea

AURE - FR0000039232 -

Analyse financière

Aurea est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	46 M
PER société	15,28
PER secteur	10,45
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,18x
Valorisation / Ebitda	3,41x
Ratio endettement net	23,72%
Autonomie financière	37,85%
ROE	4,38%

Carte d'identité

Marché

Compartiment C

Place de cotation

Euronext Paris(France)

Secteur d'activité

Environnement et Services aux collectivités

SRD / PEA

/ Oui

Indices

CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small

Nombre de titres

9 366 900

Adresse:

3 Avenue Bertie Albrecht
FR-75008 Paris
France

Téléphone:

+33 (0)1 53 83 85 45

Date Assemblée Générale

29.06.23

Dividendes versés

Année	Montant
2022	0,15 €
2021	0,10 €
2019	0,15 €
2018	0,15 €

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2018","2019","2020","2021","2022"]

["217139","184852","144462","219347","253497"]

["2773","-1406","-4647","11219","3028"]

Présentation de la société

AUREA est spécialisé dans les prestations de recyclage des huiles moteurs usagées (n° 1 européen), des déchets de PVC (n° 1 européen), de l'aluminium, des plastiques complexes et du cuivre. En outre, le groupe développe des prestations de traitement des pneus usagés (n° 1 européen) et de dépollution des eaux.

Dirigeants

Président-Directeur général

Joel Picard

Principaux actionnaires

Financière 97*45.34;Flottant*17.09;CM CIC Capital Investissements*7.65;Autodétention*5.26;NORTHBROOK Belgium*0.02;Autres Administrateurs*0.02;Autres*24.62

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	217 139	184 852	144 462	219 347	253 497
Produits des activités ordinaires	217 139	184 852	144 462	219 347	253 497
Résultat opérationnel	4 505	-363	-4 694	13 991	5 425
Coût de l'endettement financier net	628	1 212	586	735	842
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ	0	-	-	-	-
RN des activités abandonnées	0	-	-	-	-
Résultat net	2 773	-1 406	-4 647	11 219	3 028
Résultat net (part du groupe)	2 761	-1 417	-4 646	11 224	3 000

	2018	2019	2020	2021	2022
Ecart d'acquisition	11 918	11 918	10 340	9 764	9 764
Immobilisations incorporelles	735	710	640	597	464
Immobilisations corporelles	49 949	43 547	41 125	45 626	50 908
Actifs financiers non courants	1 254	1 348	1 428	1 400	1 487
Stocks et travaux en-cours	27 444	24 685	27 389	38 164	37 506
Créances clients et comptes rattachés	28 222	23 000	23 495	27 077	27 344
Autres actifs	7 289	15 741	14 378	14 634	14 383
Trésorerie et équivalents de trésorerie	32 513	19 983	44 339	39 204	40 799
Total actif	159 324	140 932	163 134	176 466	182 655
Capitaux propres	79 119	60 081	55 345	66 342	69 138
Provisions pour risques et charges non courant	2 218	2 191	2 051	2 406	1 983
Dettes financières non courantes	13 987	30 373	30 899	42 399	42 463
Dettes financières courantes	19 926	9 221	29 703	11 524	14 737
Fournisseurs et comptes rattaches	19 576	17 588	21 646	27 088	26 064
Autres passifs	24 498	21 478	23 490	26 707	28 270
Total passif	159 324	140 932	163 134	176 466	182 655

	2018	2019	2020	2021	2022
Résultat net part du groupe par action	0,24	-0,14	-0,47	1,18	0,31
Résultat net part du groupe dilué par action	0,24	-0,14	-0,47	1,21	0,31
Marge opérationnelle	2,07	-0,20	-3,25	6,38	2,14
Rentabilité Financière	3,50	-2,34	-8,40	16,91	4,38
Ratio d'endettement	1,77	32,64	29,38	22,19	23,72
Effectif en fin d'année	551	555	528	539	536
Effectif moyen	-	-	-	-	-

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	54 100	46 000	54 900	73 800	55 200
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	48 800	27 500	56 000	68 300	71 500
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	39 500	29 800	51 800	57 200	-
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	42 400	41 100	56 600	54 200	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	102 900	73 500	110 900	142 100	126 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre	81 900	70 900	108 400	111 400	-
Chiffre d'affaires de l'année	184 800	144 400	219 300	253 500	-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Aurea et ses événements financiers.