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Profil société de Itesoft

ITE - FR0004026151 - Bourse France

Analyse financière

Itesoft est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 4/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 23 M
PER société Négatif
PER secteur 21,00
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,14x
Valorisation / Ebitda 22,69x
Ratio endettement net -15,35%
Autonomie financière 23,35%
ROE -5,17%

Carte d'identité

Marché Compartiment C
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité Services informatiques
SRD / PEA / Oui
Indices CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA-PME, CAC Small
Nombre de titres 5 741 380
Adresse: Parc d'Andron Le Séquoia
FR-30470 Aimargues
France
Téléphone: +33 (0)4 66 35 77 00
Date Assemblée Générale 30.06.23

Dividendes versés

Année Montant
2020 0,20 €
2019 0,20 €
2018 0,16 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["24024","23640","20783","21217","20120"]
["1555","436","-767","-976","-382"]

Présentation de la société

Itesoft est le leader français des logiciels de digitalisation et d'automatisation des processus métier. Ses solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l'automatisation de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur. Développées dès l'origine sur la base de technologies propres d'Intelligence Artificielle, les solutions Itesoft de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés.

Dirigeants

Président-Directeur généralDidier Charpentier
Directeur Général DéléguéJean-Marc Pédréno
Directeur Administratif et FinancierBenoît Dufresne
Directeur des OpérationsEmmanuel Rilhac
Directeur de la CommunicationBernard Roux de Bezieux

Principaux actionnaires

SARL CDML*73.03;SF2I SAS*9.96;Autocontrôle*6.40;Salariés*6.04;Flottant*3.79;Autres actionnaires*0.73

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires24 02423 64020 78321 21720 120
Produits des activités ordinaires24 02423 64020 78321 21720 120
Résultat opérationnel1 94250950300912
Coût de l'endettement financier net49761048252
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ-----
RN des activités abandonnées-----
Résultat net1 555436-767-976-382
Résultat net (part du groupe)1 555436-767-976-382
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition3 7153 7153 7153 7153 715
Immobilisations incorporelles7955653211713 178
Immobilisations corporelles416622586486595
Actifs financiers non courants1 1431 094827873897
Stocks et travaux en-cours00000
Créances clients et comptes rattachés13 26312 6279 92210 49910 743
Autres actifs5 7259 5408 2978 1584 405
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 4254 82313 2888 9098 140
Total actif30 48232 98636 95632 81131 673
Capitaux propres9 1029 1188 4778 1597 395
Provisions pour risques et charges non courant1 4021 6141 7441 8561 611
Dettes financières non courantes4 1136 3879 7366 7105 007
Dettes financières courantes1 1771 9161 9762 4931 999
Fournisseurs et comptes rattaches2 4111 6451 6269 52010 174
Autres passifs12 27712 30613 3974 0735 487
Total passif30 48232 98636 95632 81131 673
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action0,250,07-0,13-0,16-0,06
Résultat net part du groupe dilué par action0,250,07-0,13-0,16-0,06
Marge opérationnelle8,082,150,241,414,53
Rentabilité Financière17,084,78-9,05-11,96-5,17
Ratio d'endettement-1,4838,17-18,593,60-15,33
Effectif en fin d'année184186186193209
Effectif moyen-----
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre-----
Chiffre d'affaires 2eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 3eme trimestre-----
Chiffre d'affaires 4eme trimestre-----
Chiffre d'affaires du 1er semestre11 76010 2889 82310 1009 859
Chiffre d'affaires 2ème semestre11 84010 51211 37710 00010 641
Chiffre d'affaires de l'année23 60020 80021 20020 10020 500

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Itesoft et ses événements financiers.

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