Profil société de Linde PLC

LIN - IE000S9YS762 -

Analyse financière

Linde PLC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

Critères check :

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	213 800 M
PER société	53,31
PER secteur	17,02
Valorisation / Chiffre d'affaires	6,84x
Valorisation / Ebitda	21,79x
Ratio endettement net	0,00%
Autonomie financière	0,00%
ROE	0,00%

Carte d'identité

Marché	Prime Standard
Place de cotation	Xetra(Allemagne)
Secteur d'activité	Energie et Produits de base
SRD / PEA	/ Non
Indices	S&P 500, Stoxx Europe 50, Stoxx Global 200, S&P 100
Nombre de titres	481 576 000
Adresse:	The Priestley Centre 10 Priestley Road GU2 7XY Guilford, Surrey Angleterre
Téléphone:
Date Assemblée Générale	24.07.23

Evolution du chiffre d'affaires

Evolution du résultat net

["2018","2019","2020","2021","2022"]

["12970912","25206722","22184853","27192688","31254625"]

["3851231","2126159","2138436","3497881","4010342"]

Présentation de la société

Linde plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'ingénierie et de production de gaz industriels. Le CA par activité se répartit comme suit :

-production et vente de gaz industriels (86,3%). Le CA par marché se ventile entre chimie et énergie (25%), industrie manufacturière (19%), santé (16%), métaux et exploitation minière (14%), industrie agroalimentaire (10%), industrie électronique (9%) et autres (7%) ;

-prestations d'ingénierie de surface (8,3%) ;

-autres (5,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,9%), Etats-Unis (31,6%), Allemagne (11%), Chine (7,9%), Australie (4,1%), Brésil (3,5%) et autres (36%).

Dirigeants

Directeur Général	Sanjiv Lamba
Directeur Financier	Matt White
Directeur Juridique	Guillermo Bichara
Directeur de la Technologie	Amitabh Gupta
Directeur des Relations Investisseurs	Juan Pelaez
Directeur des Systèmes d'Information	Sandeep Sen
Directeur des Ressources Humaines	David Strauss

Principaux actionnaires

The Vanguard Group*9.47;BlackRock, Inc.*7.90;The Capital Group Companies, Inc.*7.16;Autres*75.47

Compte de résultat

Bilans

Ratios financiers

Trimestriels

	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	12 970 912	25 206 722	22 184 853	27 192 688	31 254 625
Coût des ventes	7 886 063	14 862 572	12 526 873	15 491 876	18 220 311
Frais de personnel	-	-	0	0	0
Résultat opérationnel	4 587 381	2 619 077	2 705 212	4 401 272	5 029 555
Impôts	714 292	686 693	689 739	1 114 447	1 343 338
Résultat net	3 851 231	2 126 159	2 138 436	3 497 881	4 010 342
RN part du groupe	3 830 249	2 040 434	2 036 645	3 378 665	3 884 814

	2018	2019	2020	2021	2022
Immobilisations	66 545 432	68 097 798	62 951 954	63 092 547	62 399 648
dont survaleur	23 495 572	24 127 123	22 964 984	23 876 722	24 184 770
Actif circulant	15 100 674	9 244 013	8 895 765	8 971 212	12 222 129
dont disponibilités	3 904 563	2 411 016	3 057 003	2 492 935	5 092 319
Total de bilan	81 646 106	77 341 811	71 847 720	72 063 758	74 621 776
Capitaux propres	49 918 254	46 108 442	40 376 221	40 128 047	38 770 387
Dettes financières	13 373 084	12 462 272	13 154 723	12 545 920	16 781 422
Autres passifs	18 354 768	18 771 096	18 316 775	19 389 792	19 069 968

	2018	2019	2020	2021	2022
RN/Capitaux propres	7,72	4,61	5,30	8,72	-
RN/CA	29,69	8,43	9,64	12,86	-
Frais de pers./CA	-	-	-	-	-
Effectif	80 820	79 886	74 207	72 327	65 010

	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires 1er trimestre	6 200 775	5 487 785	6 396 150	7 691 875	7 675 013
Chiffre d'affaires 2eme trimestre	6 432 947	5 192 997	6 697 280	7 922 322	7 685 318
Chiffre d'affaires 3eme trimestre	6 250 781	5 582 248	6 771 459	8 240 827	7 639 416
Chiffre d'affaires 4eme trimestre	6 322 219	5 921 824	7 327 799	7 399 601	-
Chiffre d'affaires du 1er semestre	12 633 722	10 680 782	13 093 430	15 614 198	15 360 331
Chiffre d'affaires 2ème semestre	12 573 000	11 504 072	14 099 258	15 640 428	-
Chiffre d'affaires de l'année	25 206 722	22 184 853	27 192 688	31 254 625	-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Linde PLC et ses événements financiers.