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Profil société de Colas

RE - FR0000121634 - Bourse France

Analyse financière

Colas est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 5 712 M
PER société 19,04
PER secteur 13,97
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,37x
Valorisation / Ebitda 6,87x
Ratio endettement net 30,64%
Autonomie financière 29,55%
ROE 9,40%

Carte d'identité

Marché Compartiment A
Place de cotation Euronext Paris(France)
Secteur d'activité BTP Génie Civil
SRD / PEA Non / Oui
Indices PEA, CAC All Shares
Nombre de titres 32 641 300
Adresse: 1 Rue du Colonel Pierre Avia
FR-75015 Paris
France
Téléphone: +33 (0)1 47 61 75 00
Date Assemblée Générale 25.04.23

Dividendes versés

Année Montant
2023 7,35 €
2022 6,85 €
2021 2,90 €
2020 6,40 €
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2018","2019","2020","2021","2022"]
["13190000","13688000","12297000","13226000","15529000"]
["227000","261000","94000","263000","300000"]

Présentation de la société

Colas figure parmi les 1ers constructeurs mondiaux de routes. Le CA par activité se répartit comme suit :

-construction, entretien et aménagement d'infrastructures (91,3%) : routes, autoroutes, aéroports, plateformes logistiques, etc. Le groupe développe également une activité de production et de commercialisation de matériaux de construction (granulats, émulsions, liants, béton, etc.) ;

-activités de spécialités (8,7%) : construction et renouvellement de voies ferrées, fabrication de produits d'étanchéité (asphalte destiné à l'étanchéité de bâtiments, de parkings, de ponts et au revêtement de trottoirs et de voies urbaines et produits d'enveloppe de bâtiments), fabrication, installation et maintenance d'équipements routiers (équipements de signalisation, de sécurité et de gestion du trafic), construction de canalisations et maintenance de réseaux de génie civil (1,6%), etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (40,2%), Europe (22,4%), Amérique du Nord (29,6%) et autres (7,8%).

Dirigeants

Président-Directeur généralFrédéric Gardès
Directeur FinancierValérie Agathon
Directeur StratégieValérie Agathon
Directeur JuridiqueEmmanuel Rollin

Principaux actionnaires

Bouygues SA*96.81;Autres actionnaires*2.50;FCPE Colas*0.68;Autodétention*0.01

Compte de résultat Bilans Ratios financiers Trimestriels
  20182019202020212022
Chiffre d'affaires13 190 00013 688 00012 297 00013 226 00015 529 000
Produits des activités ordinaires13 190 00013 688 00012 297 00013 226 00015 529 000
Résultat opérationnel328 000405 000185 000430 000460 000
Coût de l'endettement financier net31 00048 00042 00037 00047 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ28 00043 00038 00022 00049 000
RN des activités abandonnées-----
Résultat net227 000261 00094 000263 000300 000
Résultat net (part du groupe)226 000261 00094 000261 000301 000
  20182019202020212022
Ecart d'acquisition674 000694 000697 000929 000940 000
Immobilisations incorporelles213 000211 000196 000198 000219 000
Immobilisations corporelles2 619 0002 578 0002 322 0002 375 0002 359 000
Actifs financiers non courants192 000169 000177 000142 000114 000
Stocks et travaux en-cours672 000675 000606 000728 000868 000
Créances clients et comptes rattachés3 094 0003 284 0002 864 0003 262 0003 651 000
Autres actifs1 713 0001 850 0001 713 0001 830 0002 179 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie563 000488 000606 000547 000471 000
Total actif9 740 0009 949 0009 181 00010 011 00010 801 000
Capitaux propres2 819 0002 909 0002 643 0002 978 0003 192 000
Provisions pour risques et charges non courant804 000857 000912 000845 000678 000
Dettes financières non courantes533 000766 000691 000595 000718 000
Dettes financières courantes546 000516 000362 000541 000731 000
Fournisseurs et comptes rattaches2 961 0002 483 0002 675 0002 994 0003 300 000
Autres passifs2 077 0002 418 0001 898 0002 058 0002 182 000
Total passif9 740 0009 949 0009 181 00010 011 00010 801 000
  20182019202020212022
Résultat net part du groupe par action6,937,992,888,019,22
Résultat net part du groupe dilué par action6,937,992,888,019,22
Marge opérationnelle2,492,961,503,252,96
Rentabilité Financière8,058,973,568,839,40
Ratio d'endettement18,3027,2916,9119,7830,64
Effectif en fin d'année57 997----
Effectif moyen61 51459 85359 39758 21960 823
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trimestre2 287 0001 959 0002 287 0002 406 0002 613 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre3 547 0002 911 0003 547 0004 111 0004 175 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre4 348 0004 215 0003 953 0005 007 0004 736 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre3 506 0003 212 0003 439 0004 005 000-
Chiffre d'affaires du 1er semestre5 834 0004 870 0005 834 0006 517 0006 788 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre7 854 0007 427 0007 392 0009 012 000-
Chiffre d'affaires de l'année13 688 00012 297 00013 226 00015 529 000-

Date de clôture d'exercice : 31 décembre

Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.

Voir aussi, les historiques de dividendes pour Colas et ses événements financiers.

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