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Information sur la situation en Ukraine
• Plus de 45% des terres agricoles d'AgroGeneration ne sont pas exploitées pour les raisons suivantes :
Occupation partielle des terres par les troupes russes
Localisation sur la ligne de front
• Risque élevé pour la sécurité des personnes en place alors que la guerre se poursuit et que des bombardements ont lieu quotidiennement à Kharkiv et dans la région de Kharkiv
• À ce stade, il n'est pas possible d'évaluer avec précision le coût total et l'étendue des dommages et des pertes
L'estimation actuelle préliminaire des pertes de la Société, établie sur la base des informations dont dispose la direction du Groupe, s'élève à environ 19 millions de dollars (y compris les pertes de récoltes, de stocks, de machines, de matériaux, etc.).
Communiqué de presse | Paris, le 16 juin 2022
https://agrogeneration.com/files/CP_AGG_Ukraine_def_fin_fin.pdf
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AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, fait le point sur la situation actuelle de la Société et sur les conséquences de l'invasion militaire russe de l'Ukraine lancée le 24 février 2022.
Comptes annuels 2021
Compte tenu de la poursuite de l'invasion militaire russe en Ukraine, AgroGeneration ne sera pas en mesure de publier les comptes 2021 du Groupe dans un avenir proche. Une nouvelle date sera déterminée en temps voulu, par communiqué de presse. En parallèle, la convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers a déjà été reportée par le Tribunal de commerce de Paris au 30 septembre 2022.
Actifs immobilisés et stocks
La région de Kharkiv, où se trouvent les terres agricoles gérées par le Groupe, fait partie des territoires où se poursuit le conflit militaire actif. Des bombardements et des explosions à Kharkiv et dans la région de Kharkiv se poursuivent quotidiennement. Début juin 2022, plus de 30 % du territoire de la région de Kharkiv étaient occupés par les troupes russes. Jusqu'à 7 500 bâtiments dans le territoire inoccupé de la région ont été détruits ou considérablement endommagés. Jusqu'à 4 000 civils dans la région de Kharkiv ont été blessés et plus de 1 500 civils sont morts.
Rappel concernant la publication annuelle 2021 attendue
" A ce stade, AgroGeneration ne sera probablement pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des comptes 2021 (prévue au 30 avril 2022). Sous réserve de l'évolution positive de la situation politique dans les semaines à venir, le groupe fera ses meilleurs efforts pour publier ses états financiers à fin mai 2022.
La convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers sera en conséquence probablement reportée. "
Brutale dégradation graphique avec une tendance baissière forte.
Comme on le voit en précédent : vu que l'essentiel des terres se trouve dans la zone d'occupation et de confrontation avec les russes, ça fait peser un lourd poids sur les chances de survie économique de l'entreprise.
La publication annuelle est d'ores et déjà reporté. On pourrait peut-être compte tenu des conditions voir la durée de l'exercice potentiellement allongée, ce sera à surveiller. ça permettrait de ralentir la pression comptable de fin exercice... Mais ce n'est que mon hypothèse...
Reste plus que 10 000 Ha à l'ouest depuis le vente de 2019 et 70 000 ha à l'Est .
Concernant le Graphe, on vient de faire sur le dernier plus haut graphique un "M" baissier dissymétrique baissier qui nous fait sortir de la fourchette haussière qu'on avait peiné à retrouver.
Les cours pointent sur un triangle baissier en direction de 0,06 euros et on a un triple top d'oblique baissière à terminer et un triple creux de support haussier à valider.
Autant dire que ça peut mal se poursuivre si on se retrouve pas dans la bonne situation de conjecture..
Pour l'heure, les indicateurs sont passée en quelques semaines de surachat à survente, et on évolue actuellement en piscine du RSI avec palmes et tuba.
La DM- rouge des vendeur commence à prendre le dessus, la baisse est loin d'être terminé, les MM 20, 60 et 100 vont seulement débuter leur retournement baissier.
La MM 200 continue cependant de plonger sans s'être retourner à la hausse.
Pour l'instant, le Keltner basse fait office de support baissier, mais pour combien de temps encore, c'est tout la question...
Situation concernant les terres qu'il reste après la vente de 2019
J'ai retrouvé ce que j'avais vu passer en 2019 et je vous ai mis la carte 2019 à Jour .
Franchement, vu que les terres sont principalement en territoire occupé par les russes. c'est PAS le moment d'y mettre le moindre le centimes d'euro...
Et les chances que ça finissent mal existent réellement...
AgroGeneration renforce sa position financière en cédant des terres agricoles et en sécurisant ses financements pour la récolte 2019
31 Janvier 2019
AgroGeneration renforce sa position financière en cédant des terres agricoles et en sécurisant ses financements pour la récolte 2019
La société annonce aujourd'hui la signature d'accords de cession de terres agricoles dans les régions de Zhytomyr et Ternopil, à l'Ouest de l'Ukraine.
Ces ventes représentent au total 28 500 hectares de terres cultivées (soit 27% du total des hectares du groupe) et un prix de cession de l'ordre de 19 M€. Ce prix comprend la vente des droits au bail et les actifs biologiques alors que les machines et les stocks feront l'objet d'une vente séparée.
A l'issue de ces opérations, AgroGeneration exploitera environ 80 000 hectares en Ukraine avec près de 10 000 hectares à l'Ouest (Lviv) et 70 000 hectares à l'Est (Sumy et Kharkiv).
Les due diligence, qui pourraient conduire à un ajustement de prix, devraient être finalisées fin février 2019. Un prépaiement a d'ores et déjà été versé à AgroGeneration pour environ 15% du prix total et une somme équivalente sera mise sous séquestre pour une durée de 9 mois maximum à l'issue des due diligence.
De plus, alors qu'elle a suspendu fin novembre 2018, après avoir tiré 4 M€ sur un total de 20 M€, son programme d'ORNANE, la société renforcera ainsi sa trésorerie et réduira ses besoins de financement d'exploitation.
A cet égard, AgroGeneration a sécurisé pour la saison 2018/19 son crédit de campagne auprès de son partenaire bancaire historique Alfa Bank Ukraine pour un montant global de 23 M$, et complètera ses financements par des contrats de prépaiement avec ses partenaires clés habituels. La société a déjà semé, dans un contexte météorologique favorable, 34 000 hectares au titre des semis d'hiver sur un total de 77 000 hectares prévus.
AgroGeneration aborde ainsi l'année 2019 en confiance avec une position financière solide et des actifs de qualité.
A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 110 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.
Report possible de la publication des comptes annuels 2021
Paris, le 3 mars 2022
https://agrogeneration.com/files/reports/press/CP_Report_comptes2021_def.pdf
AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, eu égard àla situation politique en Ukraine et son impact sur le travail de ses équipes, a éprouvé des difficultés, entre autres, à terminer ses travaux de consolidation des états financiers de chacune de ses filiales pour l’année 2021.
A ce stade, AgroGeneration ne sera probablement pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des comptes 2021 (prévue au 30 avril 2022). Sous réserve de l'évolution positive de la situation politique dans les semaines à venir, le groupe fera ses meilleurs efforts pour publier ses états financiers à fin mai 2022.
La convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers sera en conséquence probablement reportée.
Le Groupe continuera en parallèle à tenirle marché informé de toute nouvelle évolution significative de son
• Information sur la situation en Ukraine
Communiqué de presse PDF | Paris, le 28 février 2022
https://agrogeneration.com/files/reports/press/CP_AGG_Ukraine_28022022_vdef.pdf
AGENDA FINANCIER 2022 de AgroGénération
• Semaine du 25 avril 2022 : Résultats annuels 2021
• Semaine du 20 juin 2022 : Assemblée générale annuelle
Et c'est encore des "Croquettes premier prix" pour le rebond du chat mort...
Ceux qui ont acheté au plus fort, ont perdu plus de 50% de la hausse dans la journée. Et c'est pas fini...
: (
La bourse Kasino !
L'entreprise vient d'annoncer son amputation de 27% des surfaces et donc de perdre plus de 27% de ses moyens de productions (compte tenu que ce sont les meilleurs terres et les plus négociables) et donc appauvrir nettement son CA annuel dont l'efficacité opérationnel récurente n'est pour l'instant pas démontré, mais...
On est en hausse de +34,78% actuellement.
Une grand partie des pinpins en bourse ne savent manifestement pas lire des comptes et encore moins des bilans...
Les Kolkhozess et Sovkhozes ont largement peiné à démontrer leur réussite, et il en va de même pour leur pendant capitaliste car il faut bien le dire : c'est loin d'être une réussite...
Pitoyable et affligeant...
Effectivement , mauvaise nouvelle avec la vente des bijoux de famille , en masse , sur une région qui n'est pas la moins productive .Il y avait donc le feu à vendre ce qui intéressait dans l'immédiat , le meilleur des terres détenues .
Pas sûr que ce soit un remède efficace pour remonter le bilan qui n'était déjà pas brillant avec de grandes surfaces
La news précédente (voir post du dessous) de ce jour démontre que l'on a eu les plus grand que le ventre...
Et un manifestement manque de sagesse en matière de gestion : ne pas prévoir un risque d'accident climatique en agriculture rèlève de la faute lourde...
On sauve en conséquence les meubles comme l'on peut. Vous noterez encore que non seulement, on investit plus en 2018 / 2019 : mais on va en plus désinvestir....
C'est présenté comme une bonne nouvelle, mais c'est pas une bonne.
Comme je l'avais annoncé, l'état des comptes était mauvais et la trésorerie exsangue... On y a remédié en réduisant nettement la voilure de 1/4 des surfaces...
: (
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Agrogeneration : AgroGeneration renforce sa position financière en cédant des terres agricoles et en sécurisant ses financements pour la récolte 2019
Paris, le 30 janvier 2019 | communiqué de presse
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56897-cp_cession-fermes_vedf.pdf
La société annonce aujourd'hui la signature d'accords de cession de terres agricoles dans les régions de Zhytomyr et Ternopil, à l'Ouest de l'Ukraine.
Ces ventes représentent au total 28 500 hectares de terres cultivées (soit 27% du total des hectares du groupe) et un prix de cession de l'ordre de 19 M€. Ce prix comprend la vente des droits au bail et les actifs biologiques alors que les machines et les stocks feront l'objet d'une vente séparée.
A l'issue de ces opérations, AgroGeneration exploitera environ 80 000 hectares en Ukraine avec près de 10 000 hectares à l'Ouest (Lviv) et 70 000 hectares à l'Est (Sumy et Kharkhiv).
Les due diligence, qui pourraient conduire à un ajustement de prix, devraient être finalisées fin février 2019. Un prépaiement a d'ores et déjà été versé à AgroGeneration pour environ 15% du prix total et une somme équivalente sera mise sous séquestre pour une durée de 9 mois maximum à l'issue des due diligence.
De plus, alors qu'elle a suspendu fin novembre 2018, après avoir tiré 4 M€ sur un total de 20 M€, son programme d'ORNANE, la société renforcera ainsi sa trésorerie et réduira ses besoins de financement d'exploitation.
A cet égard, AgroGeneration a sécurisé pour la saison 2018/19 son crédit de campagne auprès de son partenaire bancaire historique Alfa Bank Ukraine pour un montant global de 23 M$, et complètera ses financements par des contrats de prépaiement avec ses partenaires clés habituels. La société a déjà semé, dans un contexte météorologique favorable, 34 000 hectares au titre des semis d'hiver sur un total de 77 000 hectares prévus.
AgroGeneration aborde ainsi l'année 2019 en confiance avec une position financière solide et des actifs de qualité.
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A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 110 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.
La grande remorque violette de consolidation perd nettement du grain...
Suite aux éléments publiés en post précédent :
On vient de sortir violemment du cartouche latérale de consolidation et d'enfoncer les supports. Actuellement, le RSI est divergeant haussier du MACD toujoyrs baissier ; on tente de s'accroche à la médiane de la fourchette d'Andrews qui reste baissière...
On notera encore sur le cartouche de consolidation latérale violet des triple top haut et bas (cercles rouges)...
Les cours devraient continuer à s'éroder comme les sols en monoculture...
: (
ça devrait moins le faire....
Je note "Perspectives
Comme annoncé précédemment, AgroGeneration ne pourra pas atteindre sa performance passée en EBITDA cette année. L’impact négatif de la moindre performance des récoltes précoces de 9 M€, comme annoncé précédemment, a déjà été partiellement comptabilisé dans les états financiers semestriels. Le Groupe confirme qu’il ne pourra pas compenser cette perte à la fin de l’année.
Après une année d’investissement et de modernisation de son parc de machines, les investissements seront limités au minimum et le Groupe sera attentif à la gestion et au financement de son besoin en fonds de roulement. Pour la prochaine campagne agricole, AgroGeneration poursuivra sa relation historique avec Alfa-Bank Ukraine tout en tirant profit des alternatives proposées, notamment avec Quadra Commodities (contrat de prépaiement), et European High Growth Opportunities (ORNANE). "
"Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 s’élève à 17,4 M€, en hausse de 6 M€ par rapport au 1er semestre 2017. Cette forte augmentation s’explique par des volumes vendus plus importants (95 000 tonnes contre 66 000 tonnes au 1er semestre 2017), correspondant à la vente des récoltes en stock au 31 décembre 2017."
- Forte amélioration du Résultat net grâce à des effets de change positifs
- EBITDA altéré par des conditions climatiques défavorables sur les cultures précoces
- Adoption anticipée de la norme IFRS 16 avec un impact significatif sur la dette nette et l'EBITDA
Paris, le 9 Octobre 2018
AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses comptes semestriels 2018, arrêtés par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2018. Ces comptes ne font pas l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.
Depuis le début de l'année, AgroGeneration a vendu l'ensemble des stocks relatifs à la campagne agricole 2017, et récolté en partie les cultures de la campagne 2018. Comme annoncé dans le communiqué de presse du 10 septembre 2018, les conditions climatiques défavorables de l'été ont fortement affecté les rendements et la qualité des cultures précoces. Cependant, au cours du premier semestre, le Groupe a pu compenser partiellement la baisse de la marge brute grâce à une réduction des frais généraux combinée à une nette amélioration du résultat financier, liée à l'appréciation de la hryvnia par rapport à l'euro, et affiche ainsi un résultat net positif.
Impact comptable de l'adoption de la norme IFRS 16
Compte tenu de l'importance stratégique des contrats de location de terres dans son modèle économique, AgroGeneration a décidé d'adopter de façon anticipée la norme comptable IFRS 16 depuis le 1er janvier 2018. Cette norme comptable considère tous les contrats de location sous un modèle unique selon lequel les contrats de location sont comptabilisés au passif (paiements futurs attendus actualisés), et les droits d'utilisation sont comptabilisés en tant qu'actifs. Les droits d'utilisation et la dette nette comptabilisés dans les comptes semestriels ne comprennent que les loyers contractuels. Le Groupe détaille toutefois ci-après le calcul de l'EBITDA et de l'Endettement net avec le plein effet du retraitement des contrats de location, y compris la part additionnelle non contractuelle des loyers, liée aux conditions actuelles de marché, afin d'apporter une vision plus économique. En outre, le Groupe a appliqué l'approche rétrospective modifiée, qui n'oblige pas le retraitement des périodes comparatives. Pour plus de clarté, le Groupe présente ci-dessous les indicateurs financiers clés avant et après l'application de la norme IFRS 16.
L'impact total des retraitements des loyers représente une augmentation de l'EBITDA de 3,8 M€ (soit 60% de l'EBITDA total) et de l'Endettement net de 31,7 M€ (soit 41% de l'Endettement net total).
Résultats semestriels 2018
Les comptes semestriels 2018 seront déposés le 9 octobre 2018 sur le site http://www.AgroGeneration.com" target="_blank">www.AgroGeneration.com
Indicateurs financiers
| (en k€) | S1 2017 publié |
S1 2018 hors impact IFRS 16 | S1 2018 publié |
| Chiffre d'affaires | 11 429 | 17 428 | 17 428 |
| Écart de la juste valeur des actifs biologiques et des produits finis | 9 934 | 4 039 | 5 920 |
| Coût des ventes | (10 920) | (16 626) | (16 613) |
| Marge Brute | 10 443 | 4 841 | 6 735 |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | (5 595) | (4 721) | (4 652) |
| Autres produits et charges | (1 459) | (181) | (181) |
| Résultat opérationnel | 3 389 | (61) | 1 902 |
| Résultat financier | (3 569) | 1 505 | (16) |
| Impôt | (125) | (53) | (53) |
| Résultat net | (305) | 1 391 | 1 833 |
| (en k€) | S1 2017 |
2017 (annuel) |
S1 2018 hors impact IFRS 16 | S1 2018 |
| EBITDA (1) | 5 950 | 9 095 | 2 553 | 6 319 |
| Capitaux propres | 66 049 | 56 083 | 58 802 | 59 270 |
| Endettement net (2) | 44 155 | 45 436 | 45 090 | 76 848 |
| Endettement structurel (3) | 12 335 | 9 784 | 7 361 | 7 361 |
(1) EBITDA = résultat net augmenté des impôts, du résultat financier net, des dotations aux amortissements et provisions, du résultat net des ventes d'immobilisations et de la part additionnelle non contractuelle des loyers – voir détail en annexe du communiqué
(2) Endettement brut diminué de la trésorerie disponible, des dépôts de garantie affectés au remboursement de la dette bancaire et de la dette locative liée à la part additionnelle non contractuelle des loyers - voir détail en annexe du communiqué
(3) Montant en principal du prêt octroyé par le BERD et montant des intérêts futurs capitalisés liés à l'OSRANE – voir détail en annexe du communiqué
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 s'élève à 17,4 M€, en hausse de 6 M€ par rapport au 1er semestre 2017. Cette forte augmentation s'explique par des volumes vendus plus importants (95 000 tonnes contre
66 000 tonnes au 1er semestre 2017), correspondant à la vente des récoltes en stock au 31 décembre 2017.
La marge brute ressort à 6,7 M€ contre 10,4 M€ au 1er semestre 2017, en baisse de 3,7 M€. Cette variation s'explique comme suit :
- (4,2) M€ liés à la moindre performance des récoltes précoces (mise en évidence dans la variation de la juste valeur des actifs biologiques), hors effet de change
- +0,9 M€ liés à l'augmentation des volumes vendus au début de l'année (nette des coûts associés)
- (2,3) M€ liés l'impact négatif des variations de change
- +1,9 M€ liés à l'application de la norme IFRS 16
Les frais généraux et administratifs ressortent à 4,7 M€, contre 5,6 M€ au 1er semestre 2017, soit une diminution de 0,9 M€ qui s'explique principalement par la baisse des frais de personnel.
Les autres produits et charges s'élèvent à (0,2) M€ contre (1,5) M€ au 1er semestre 2017. Cette variation est imputable aux frais non-récurrents en 2017 liés notamment aux cessions d'actifs.
Par conséquent, le résultat opérationnel s'élève à 1,9 M€ contre 3,4 M€ au 1er semestre 2017, en baisse de 1,5 M€ (et en baisse de 3,4 M€ avant IFRS 16).
L'EBITDA s'élève à 6,3 M€ contre 6,0 M€ au 1er semestre 2017. Hors impact de la norme IFRS 16 (+3,8 M€), l'EBITDA est en repli de 3,4 M€.
De la même manière, retraité de l'impact de la norme IFRS 16 (- 1,5 M€), le résultat financier s'élève à 1,5 M€ contre (3,6) M€ au 1er semestre 2017, grâce à l'effet combiné d'une baisse du coût de la dette (pour un montant de 0,9 M€) et d'un effet de change positif significatif. Cet effet, principalement non cash, reste volatil et ne doit pas être extrapolé sur la fin d'année.
Au final, le résultat net s'élève à 1,8 M€ au 30 juin 2018, en prenant en compte un ajustement positif de 0,4 M€ lié à la norme IFRS 16, contre (0,3) M€ au 30 juin 2017.
Structure financière
La dette nette du Groupe s'élève à 76,8 M€ fin juin 2018. Retraitée de l'impact de la norme IFRS 16 et des dettes locatives relatives à la part additionnelle non contractuelle des loyers (pour un montant de 31,7 M€), la dette nette est à un niveau similaire à l'exercice précédent, marquée par une diminution continue de la dette structurelle qui reflète l'arrivée à échéance de l'OSRANE fin mars 2019. L'adoption de la norme IFRS 16 n'a pas eu d'incidence cash et la trésorerie de fin de période s'élève à 1,3 M€.
Perspectives
Comme annoncé précédemment, AgroGeneration ne pourra pas atteindre sa performance passée en EBITDA cette année. L'impact négatif de la moindre performance des récoltes précoces de 9 M€, comme annoncé précédemment, a déjà été partiellement comptabilisé dans les états financiers semestriels. Le Groupe confirme qu'il ne pourra pas compenser cette perte à la fin de l'année.
Après une année d'investissement et de modernisation de son parc de machines, les investissements seront limités au minimum et le Groupe sera attentif à la gestion et au financement de son besoin en fonds de roulement. Pour la prochaine campagne agricole, AgroGeneration poursuivra sa relation historique avec Alfa-Bank Ukraine tout en tirant profit des alternatives proposées, notamment avec Quadra Commodities (contrat de prépaiement), et European High Growth Opportunities (ORNANE).
A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 110 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.
Retrouvez toutes les informations sur le site AgroGeneration : http://www.AgroGeneration.com" target="_blank">www.AgroGeneration.com
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| AgroGeneration 01 56 43 68 60 [email protected] http://www.agrogeneration.com/" target="_blank">www.AgroGeneration.com |
Actus Finance Guillaume Le Floch, Relations investisseurs 01 53 67 36 70 Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs 01 53 67 36 72 Alexandra Prisa, Relations presse 01 53 67 36 90 |
ANNEXES
Calcul de l'EBITDA
| (in K€) | S1 2017 | 2017 (annuel) | S1 2018 hors impact IFRS 16 | S1 2018 |
| Résultat opérationnel | 3 389 | 844 | (61) | 1 902 |
| Amortissement des actifs immobilisés | 1 798 | 6 245 | 2 391 | 2 575 |
| Provisions, résultat net des ventes et dépréciations d'actifs immobilisés | 763 | 2 006 | 223 | 223 |
| Part additionnelle non contractuelle des loyers * | n/a | n/a | n/a | 1 619 |
| EBITDA | 5 950 | 9 095 | 2 553 | 6 319 |
* la part additionnelle non contractuelle des loyers n'a pas été retraitée dans les comptes publiés au 30 juin 2018 comme des droits d'utilisation / dettes locatives au bilan. Elle représente une charge locative au 30 juin 2018 de 1 970 k€. Elle aurait représenté en cas d'intégration dans le périmètre d'application de la norme IFRS 16 un impact sur l'EBITDA de 1 619 k€, et un montant complémentaire de dettes locatives de 12 507 k€.
Calcul de la dette nette
| (in K€) | S1 2017 | 2017 (annuel) | S1 2018 hors impact IFRS 16 | S1 2018 |
| Endettement hors dettes locatives | 48 516 | 47 204 | 46 648 | 46 648 |
| Dettes locatives | n/a | n/a | n/a | 19 251 |
| Dettes locatives relatives à la part additionnelle non contractuelle des loyers * | n/a | n/a | n/a | 12 507 |
| Dette financière | 48 516 | 47 204 | 46 648 | 78 406 |
| Trésorerie disponible | (3 300) | (1 768) | (1 322) | (1 322) |
| Dépôts de garantie ** | (1 061) | 0 | (236) | (236) |
| Dette nette | 44 155 | 45 436 | 45 090 | 76 848 |
** Dépôts de garantie affectés à la dette bancaire
Structure de la dette financière
| (in K€) | S1 2017 | 2017 (annuel) | S1 2018 hors impact IFRS 16 | S1 2018 |
| Dette structurelle | 12 335 | 9 784 | 7 361 | 7 361 |
| OSRANE * | 8 070 | 6 293 | 4 379 | 4 379 |
| EBRD - montant en principal | 4 265 | 3 491 | 2 982 | 2 982 |
| Autres dettes | 36 181 | 37 420 | 39 287 | 71 045 |
| Dette financière | 48 516 | 47 204 | 46 648 | 78 406 |
* Ce montant représente le montant des intérêts à payer jusqu'à la maturité de l'instrument. Il n'y a pas de principal à rembourser.
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
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Forum de discussion AgroGeneration
202207130926 665747