(CercleFinance.com) - 01Equity a renouvelé mercredi son opinion 'positive' sur AST Groupe et remonté sa 'fair value' (valeur intrinsèque) de 3,19 à 3,56 euros.

L'analyste explique avoir décidé d'intégrer le scénario d'un léger relèvement de la marge opérationnelle au terme de l'horizon prévisionnel 2020.

L'intermédiaire explique par ailleurs avoir simulé en première approche une valorisation par DCF prenant compte de l'ambitieux plan à quatre ans 'Cap200', qui conduirait selon lui à une 'fair value', 'donnée à titre purement indicatif', proche de six euros par titre.

01Equity continue de penser qu'AST représente à ce jour le meilleur couple potentiel/risque parmi ses pairs cotés et que le titre offre également le rendement net sur dividende le plus élevé (à 7,5% estimé contre 2% pour Maisons France Confort, 4,5% pour Capelli et 2,7% pour Réalités).

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