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Regulatory News:
Groupe Flo (Paris:FLO):
Faits marquants
Face à la propagation du variant Omicron et afin de lutter contre la recrudescence de l’épidémie, de nouvelles mesures ont été mises en place par le gouvernement au cours du mois de janvier 2022. La plupart de ces mesures ont depuis été levées :
Le conflit russo-ukrainien qui a éclaté en février 2022 et qui perdure aura pour conséquence l’augmentation du coût des matières premières, des énergies et donc corrélativement l’augmentation des coûts d’approvisionnement du Groupe.
La société Flo Restauration SAS a cédé son fonds de commerce de restauration sous enseigne « Chez Cochon » le 1er mars 2022.
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2022
Le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Flo s’élève à 35,2 m€ au 1er trimestre 2022, en progression de +34,7 m€ par rapport au 1er trimestre 2021.
Pour rappel, les restaurants étaient fermés au 1er trimestre 2021 à l’exception de 2 kiosques du Jardin des Plantes réouverts courant février 2021 et de 4 restaurants Hippopotamus réouverts en vente à emporter/livraison courant mars.
Chiffre d'affaires
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| Janvier
| Février
| Mars
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| 1er trimestre
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| Janvier
| Février
| Mars
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| 1er trimestre
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| Variations |
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Hippopotamus |
| 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 0.4 |
| 7.3 | 7.7 | 8.4 |
| 23.4 |
| ns |
Brasseries |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 2.1 | 2.4 | 2.9 |
| 7.4 |
| na |
Concessions |
| 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 0.1 |
| 1.2 | 1.4 | 1.8 |
| 4.3 |
| ns |
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Chiffre d'affaires consolidé |
| 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 0.5 |
| 10.6 | 11.5 | 13.1 |
| 35.2 |
| ns |
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Ventes sous enseignes (**) |
| 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| 2.2 |
| 16.0 | 17.4 | 19.5 |
| 53.0 |
| ns |
(*) Chiffres réels 2021 & 2022 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017 | ||||||||||||||
(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés |
Depuis 2017, 48 restaurants Hippopotamus ont été rénovés dont 24 restaurants Hippopotamus détenus en propre et 24 restaurants Hippopotamus exploités en franchise et/ou location gérance. 9 nouveaux restaurants Hippopotamus ont été ouverts dont 3 en propre et 6 en franchise et/ou location gérance.
Dette financière nette hors IFRS 16
Détail de la dette financière en m€ | 31-déc.-2021 | 31-mar.-2022 | Variation | |||
Dette restructurée | 15.3 | 15.3 | 0.0 | |||
Prêt garanti par l'état | 54.5 | 54.5 | 0.0 | |||
Sous total Dette bancaire | 69.8 | 69.8 | 0.0 | |||
Emprunts obligataires Groupe Bertrand | 18.5 | 18.5 | 0.0 | |||
Dette obligataire F&B Invest | 2.5 | 2.5 | 0.0 | |||
Avance en compte-courant Bertrand Invest | 9.0 | 9.0 | 0.0 | |||
Autres dettes financières | 2.3 | 2.5 | 0.2 | |||
Dette financière brute | 102.1 | 102.3 | 0.2 | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | -54.5 | -48.5 | 6.0 | |||
Dette financière nette hors IFRS 16 F&B inclus | 47.6 | 53.8 | 6.2 |
Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière brute s’élève à 102,3 m€ au 31 mars 2022, en hausse de 0,2 m€ par rapport au 31 décembre 2021.
Au 31 mars 2022 (*), la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 48,5 m€ pour 54,5 m€ au 31 décembre 2021.
Hors application de la norme IFRS 16, la dette financière nette s’élève à 53,8 m€, en hausse de 6,2 m€.
(*) les covenants bancaires ne sont pas applicables au 31 mars 2022.
Evènements survenus depuis le 31 mars 2022
Dans un environnement qui demeure incertain, tant sur le plan économique que sanitaire, le Groupe, acteur majeur de la restauration en France avec l’enseigne Hippopotamus, des brasseries de prestige et des concessions, met tout en œuvre pour partager avec ses clients nombreux et fidèles des moments précieux de gastronomie et de convivialité.
Calendrier
Assemblée générale : 23 juin 2022.
Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2022 : 28 juillet 2022 (après bourse)
A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 121 restaurants détenus en propre ou en franchise au 31 mars 2022. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.
L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0014004X25). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.com), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués» et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2022 sous le numéro D.22-0351.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220428005881/fr/
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