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Regulatory News:
MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice fiscal 2011 clos le 31 décembre 2011.
Présentation du compte de résultat consolidé
Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2011 s’établit à 10,0 millions d’euros (13,9 millions de dollars américains) contre 13,0 millions d’euros (17,3 millions de dollars américains) pour l’exercice 2010. La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur l’exercice 2011 est la suivante :
Secteurs | Chiffre d’affaires (M€) | % | ||||||
Avionique | 4,4 | 44% | ||||||
Communications optiques / Optique adaptative | 2,4 | 24% | ||||||
Médical / Biomédical | 2,3 | 23% | ||||||
Autres applications | 0,9 | 9% | ||||||
Total | 10,0 | 100% | ||||||
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.) |
Après un exercice 2010 marqué par une forte progression des volumes de ventes, le Groupe a connu sur l’exercice 2011 un repli de son chiffre d’affaires de 23% par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution résulte principalement de la faiblesse transitoire sur les 9 premiers mois de l’exercice 2011 de la demande sur le segment des communications optiques liée au manque d’écoulement des stocks par les donneurs d’ordre du secteur. Le 4ème trimestre 2011 a été ainsi marqué par une nette reprise des ventes du Groupe sur ce secteur, se traduisant par un chiffre d’affaires consolidé sur ce trimestre de 3,0 millions d’euros (4,1 millions de dollars américains), soit un volume d’activité sensiblement identique à celui observé lors du 4ème trimestre 2010.
Le repli des volumes de ventes sur l’exercice 2011 a pour conséquence directe un effet volume défavorable sur la structure de production du Groupe. Le taux de marge brute au titre de l’exercice 2011 s’établit à 26,8% contre 39,5% en 2010. A fin décembre 2011, la marge brute consolidée du Groupe s’élève à 2,7 millions d’euros contre 5,2 millions d’euros pour l’exercice 2010.
Cet impact défavorable a toutefois été limité par la maîtrise des charges d’exploitation. Les charges opérationnelles 2011 s’établissent ainsi à 4,7 millions d’euros contre 5,4 millions d’euros pour l’exercice 2010. L’évolution des charges opérationnelles, soit -13,5% par rapport à 2010, résulte principalement de la continuation des programmes de réduction de coûts visant l’augmentation de la productivité industrielle. La perte opérationnelle au titre de l’exercice 2011 s’établit à (1,9) millions d’euros contre un résultat opérationnel à l’équilibre au titre de l’exercice 2010.
Le résultat financier de l’exercice 2011 s’établit à (0,2) million d’euros contre un résultat financier à l’équilibre au titre de l’exercice 2010. Aucun produit d’impôt relatif à la reconnaissance d’actifs d’impôt différé n’a été comptabilisé sur les exercices 2011 et 2010.
Le résultat net des activités poursuivies présente ainsi une perte de (2,0) millions d’euros contre un résultat net des activités poursuivies à l’équilibre sur l’exercice 2010. Pour rappel, la perte afférente aux activités INTUISKIN cédées sur l’exercice 2010, s’établit à (0,4) million d’euro pour une période de 5 mois comprise entre le 1er janvier et le 26 mai 2010, date de cession effective du pôle.
Le résultat net de l’ensemble consolidé intégrant les activités cédées s’élève à (2,0) millions d’euros pour l’exercice 2011 contre une perte nette de (0,4) million d’euros en 2010. Le résultat de base par action de l’ensemble consolidé se porte à (0,43) euro pour l’exercice 2011 contre (0,08) euro pour l’exercice 2010. Le résultat de base par action des activités poursuivies se porte à (0,43) euro pour l’exercice 2011 contre 0,00 euro pour l’exercice 2010.
Evolution de la trésorerie du Groupe | ||||||||
En millions d’euros | 2011 | 2010 | ||||||
Flux de trésorerie consolidé : | ||||||||
Activités opérationnelles | 0,6 | 0,7 | ||||||
Activités d’investissement | (1,1) | (0,7) | ||||||
Activités de financement | 0,1 | (0,6) | ||||||
Impact change | -- | (0,1) | ||||||
Augmentation / (diminution) de la trésorerie consolidée | (0,4) | (0,7) | ||||||
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.) |
Malgré le repli de l’activité du Groupe sur les 9 premiers mois de l’exercice 2011, le flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles, soit 0,6 million d’euros, demeure en ligne avec celui observé en 2010, soit 0,7 million d’euros, grâce notamment à la maitrise de la variation du besoin en fonds de roulement consolidé.
Les flux de trésorerie consommés par les activités d’investissement s’établissent à 1,1 millions d’euros (2010 : 0,7 million d’euros) et comprennent à hauteur de 0,5 million d’euros les frais de développement capitalisés, conformément à la poursuite des programmes de recherche et développement du Groupe (2010 : 0,4 million d’euros), ainsi que des acquisitions d’équipements industriels pour un montant de 0,4 million d’euros.
Par ailleurs, la gestion de la structure de financement du Groupe se traduit par un flux positif de trésorerie de 0,1 million d’euros au titre de l’exercice 2011.
Les liquidités disponibles, intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en actifs financiers non-courants, s’établissent à 1,7 millions d’euros au 31 décembre 2011 contre 2,2 millions d’euros au 31 décembre 2010. Le Groupe dispose au 31 décembre 2011 de lignes de crédit disponibles non utilisées d’un montant de 0,3 million d’euros (2010 : 0,2 million d’euros).
Perspectives
Au 31 décembre 2011, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 17,3 millions d’euros. Ces fonds propres ont été renforcés à hauteur de 1,2 millions d’euros suite au succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription finalisée le 7 février 2012.
Cette opération renforce les moyens de la société et lui permet d’augmenter l’intensité et le champ de ses actions en 2012, qui devrait voir se poursuivre la tendance initiée lors du quatrième trimestre 2011.
Assemblée générale annuelle : 28 juin 2012
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.
BILAN CONSOLIDE | ||||||||||||||||
Exercice clos le 31 décembre 2011 | ||||||||||||||||
31 décembre | 31 décembre | |||||||||||||||
€ 000 | € 000 | |||||||||||||||
Actifs | ||||||||||||||||
Actifs non-courants | ||||||||||||||||
Immobilisations corporelles | 3 813 | 4 067 | ||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | 9 516 | 9 306 | ||||||||||||||
Actifs financiers disponibles à la vente | 2 983 | 2 725 | ||||||||||||||
Autres actifs financiers non-courants | -- | 3 | ||||||||||||||
Actifs d’impôt différé | 1 201 | 1 170 | ||||||||||||||
17 513 | 17 271 | |||||||||||||||
Actifs courants | ||||||||||||||||
Stocks | 3 476 | 3 723 | ||||||||||||||
Clients et autres débiteurs | 2 703 | 3 514 | ||||||||||||||
Créances d'impôts courants | 30 | 56 | ||||||||||||||
Paiements d’avance | 283 | 222 | ||||||||||||||
Autres actifs financiers courants | -- | 67 | ||||||||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 640 | 1 213 | ||||||||||||||
7 132 | 8 795 | |||||||||||||||
Total actifs | 24 645 | 26 066 | ||||||||||||||
Capitaux propres et passifs | ||||||||||||||||
Capitaux propres | ||||||||||||||||
Capital émis | 9 431 | 9 428 | ||||||||||||||
Primes d’émission | 12 703 | 12 701 | ||||||||||||||
Actions propres | (140) | (99) | ||||||||||||||
Réserves consolidées | (3 780) | (2 085) | ||||||||||||||
Ecarts de conversion | (937) | (1 057) | ||||||||||||||
17 277 | 18 888 | |||||||||||||||
Passifs non-courants | ||||||||||||||||
Emprunts portant intérêt | 2 455 | 2 361 | ||||||||||||||
Autres passifs financiers non-courants | 75 | 172 | ||||||||||||||
Passifs liés aux avantages au personnel | 275 | 462 | ||||||||||||||
2 805 | 2 995 | |||||||||||||||
Passifs courants | ||||||||||||||||
Fournisseurs et autres créditeurs | 3 104 | 2 757 | ||||||||||||||
Emprunts portant intérêt | 1 159 | 1 260 | ||||||||||||||
Autres passifs financiers courants | 207 | 116 | ||||||||||||||
Provisions | 93 | 50 | ||||||||||||||
4 563 | 4 183 | |||||||||||||||
Total passifs | 7 368 | 7 178 | ||||||||||||||
Total des capitaux propres et passifs | 24 645 | 26 066 | ||||||||||||||
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | ||||||||||||||||
Exercice clos le 31 décembre 2011 | ||||||||||||||||
2011 | 2010 | |||||||||||||||
€ 000 | € 000 | |||||||||||||||
Activités poursuivies | ||||||||||||||||
Ventes de biens et services | 10 023 | 13 042 | ||||||||||||||
Produits des activités ordinaires | 10 023 | 13 042 | ||||||||||||||
Coût des ventes | (7 335) | (7 888) | ||||||||||||||
Marge brute | 2 688 | 5 154 | ||||||||||||||
Autres produits | 137 | 288 | ||||||||||||||
Frais de recherche et développement | (1 681) | (2 130) | ||||||||||||||
Frais commerciaux | (801) | (761) | ||||||||||||||
Charges administratives | (2 196) | (2 520) | ||||||||||||||
Résultat opérationnel | (1 853) | 31 | ||||||||||||||
Charges financières | (335) | (215) | ||||||||||||||
Produits financiers | 144 | 200 | ||||||||||||||
Résultat avant impôt | (2 044) | 16 | ||||||||||||||
Produit / (charge) d’impôt sur le résultat | -- | -- | ||||||||||||||
Résultat net des activités ordinaires poursuivies | (2 044) | 16 | ||||||||||||||
Activités abandonnées | ||||||||||||||||
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession | -- | (404) | ||||||||||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | (2 044) | (388) | ||||||||||||||
Résultats par action : | ||||||||||||||||
- de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable
aux | € (0,43) | € (0,08) | ||||||||||||||
- dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable
aux | € (0,43) | € (0,08) | ||||||||||||||
Résultats par action au titre des activités poursuivies : | ||||||||||||||||
- de base pour le résultat net des activités ordinaires poursuivies | € (0,43) | € 0,00 | ||||||||||||||
- dilué pour le résultat net des activités ordinaires poursuivies
attribuable | € (0,43) | € 0,00 | ||||||||||||||
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE | ||||||||||||||||
Exercice clos le 31 décembre 2011 | ||||||||||||||||
2011 | 2010 | |||||||||||||||
€ 000 | € 000 | |||||||||||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | (2 044) | (388) | ||||||||||||||
Gains / (pertes) nets sur actifs financiers disponibles à la vente | 245 | (12) | ||||||||||||||
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | 120 | 827 | ||||||||||||||
Impôts sur les autres éléments du résultat global | -- | -- | ||||||||||||||
Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt | 365 | 815 | ||||||||||||||
Résultat global consolidé | (1 679) | 427 |
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice clos le 31 décembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(En milliers d’euros, sauf | Nombre | Capital | Primes | Actions | Réserves | Ecarts de | Total capitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde au 1er janvier 2010 | 4 713 970 | 9 428 | 26 108 | (114) | (15 250) | (1 884) | 18 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains / (pertes) nets sur actifs financiers disponibles à la vente | -- | -- | -- | -- | (12) | -- | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts de conversion | -- | -- | -- | -- | -- | 827 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des produits et des charges reconnus directement en | -- | -- | -- | -- | (12) | 827 | 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | -- | -- | -- | -- | (388) | -- | (388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat global | -- | -- | -- | -- | (400) | 827 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités abandonnées | -- | -- | (4 408) | -- | 4 408 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (8 999) | -- | 8 999 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiements en actions | -- | -- | -- | -- | 158 | -- | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde au 31 décembre 2010 | 4 713 970 | 9 428 | 12 701 | (99) | (2 085) | (1 057) | 18 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde au 1er janvier 2011 | 4 713 970 | 9 428 | 12 701 | (99) | (2 085) | (1 057) | 18 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gains / (pertes) nets sur actifs financiers disponibles à la vente | -- | -- | -- | -- | 245 | -- | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecarts de conversion | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des produits et des charges reconnus directement en | -- | -- | -- | -- | 245 | 120 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | -- | -- | -- | -- | (2 044) | -- | (2 044) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat global | -- | -- | -- | -- | (1 799) | 120 | (1 679) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exercice d’options d’achats et de bon de souscription d’actions | 1 379 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (41) | -- | -- | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiements en actions | -- | -- | -- | -- | 104 | -- | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solde au 31 décembre 2011 | 4 715 349 | 9 431 | 12 703 | (140) | (3 780) | (937) | 17 277 |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE | ||||||||||||||||
Exercice clos le 31 décembre 2011 | ||||||||||||||||
2011 | 2010 | |||||||||||||||
€000 | €000 | |||||||||||||||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : | ||||||||||||||||
Résultat net des activités ordinaires poursuivies | (2 044) | 16 | ||||||||||||||
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession | -- | (404) | ||||||||||||||
Résultat net de l’ensemble consolidé | (2 044) | (388) | ||||||||||||||
Ajustements pour : | ||||||||||||||||
Amortissements et provisions | 1 097 | 1 283 | ||||||||||||||
Annulation des plus et moins values de cession d'actifs | 24 | (13) | ||||||||||||||
Autres éléments non monétaires | 74 | 102 | ||||||||||||||
Créances clients | 818 | (1 027) | ||||||||||||||
Stocks | 296 | 465 | ||||||||||||||
Autres débiteurs | 132 | 59 | ||||||||||||||
Dettes fournisseurs | 394 | 372 | ||||||||||||||
Autres créditeurs | (164) | (154) | ||||||||||||||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles | 627 | 699 | ||||||||||||||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d’investissement : | ||||||||||||||||
Encaissement résultant de la cession d’immobilisations | 2 | 11 | ||||||||||||||
Acquisition d’immobilisations | (981) | (534) | ||||||||||||||
Revente / (achat) d’actifs financiers | (138) | (45) | ||||||||||||||
Cession de filiales | -- | (138) | ||||||||||||||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d’investissement | (1 117) | (706) | ||||||||||||||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : | ||||||||||||||||
Financement par emprunts et assimilés | 632 | -- | ||||||||||||||
Remboursement d'emprunts et assimilés | (403) | (470) | ||||||||||||||
Remboursement de dettes sur contrats de location-financement | (113) | (112) | ||||||||||||||
Revente / (achat) d’actions propres | (41) | 15 | ||||||||||||||
Variation de trésorerie soumise à restriction | 23 | (23) | ||||||||||||||
Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options | 5 | -- | ||||||||||||||
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement | 103 | (590) | ||||||||||||||
Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie | (18) | (74) | ||||||||||||||
Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | (405) | (671) | ||||||||||||||
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture | 433 | 1 104 | ||||||||||||||
Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 28 | 433 |
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