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Faible activité trimestrielle mais flux de trésorerie net positif
MEMSCAP (Paris:MEMS)(NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le troisième trimestre, clos le 30 septembre 2011.
Le chiffre d’affaires consolidé pour le troisième trimestre 2011 s’établit à 1,9 millions d’euros (2,7 millions de dollars américains) comparé à 3,5 millions d’euros (4,5 millions de dollars américains) pour le troisième trimestre 2010 et à 2,6 millions d’euros (3,7 millions de dollars américains) pour le deuxième trimestre 2011. Cette baisse ponctuelle de l’activité résulte en particulier d’un décalage de livraisons de produits aéronautiques initialement prévues pour le mois de septembre 2011, le segment des communications optiques n’ayant quant à lui pas encore retrouvé les volumes de vente de l’exercice précédent.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur le troisième trimestre 2011 est la suivante :
| Secteurs | Chiffre d’affaires (M€) | % | ||
| Avionique | 0,7 | 34% | ||
| Médical / Biomédical | 0,6 | 31% | ||
| Communications optiques / Optique adaptative | 0,4 | 22% | ||
| Autres applications | 0,2 | 13% | ||
| Total | 1,9 | 100% |
Compte tenu du faible niveau temporaire de l’activité, le taux de marge brute du troisième trimestre 2011 s’établit à 5% du chiffre d’affaires consolidé comparé à 43% au troisième trimestre 2010 et à 30% au deuxième trimestre 2011.
Le résultat opérationnel de même que le résultat net de l’ensemble consolidé du trimestre s’élèvent à (1,0) million d’euros comparé à (0,4) million d’euros pour deuxième trimestre 2011 et 0,3 million d’euros au troisième trimestre 2010.
Le compte de résultat consolidé du Groupe pour le troisième trimestre 2011 s’analyse comme suit :
| En millions d’euros | T1 11 | T2 11 | T3 11 | T3 10 | ||||
Activités poursuivies : | ||||||||
| Chiffre d'affaires | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 3,5 | ||||
| Coût des ventes | (1,7) | (1,8) | (1,8) | (2,0) | ||||
| Marge brute | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | ||||
| % du chiffre d'affaires | 30% | 30% | 5% | 43% | ||||
| Autres produits | 0,1 | -- | -- | 0,1 | ||||
| Charges opérationnelles | (1,3) | (1,2) | (1,1) | (1,3) | ||||
| Résultat opérationnel | (0,4) | (0,4) | (1,0) | 0,3 | ||||
| Résultat financier | -- | -- | -- | -- | ||||
| Impôt | -- | -- | -- | -- | ||||
| Résultat net des activités poursuivies | (0,4) | (0,4) | (1,0) | 0,3 |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
Analyses et perspectives
Les résultats du Groupe sur ce trimestre sont particulièrement impactés par le report de livraisons affectant les ventes du secteur aéronautique. Compte tenu du carnet de commande sur le secteur des communications optiques et de celui du segment aéronautique, le Groupe anticipe sur le 4ième trimestre 2011 une reprise marquée de ses ventes.
Suite à l’optimisation du besoin en fonds de roulement du Groupe, le flux net de trésorerie consolidée progresse de 0,1 million d’euros sur ce trimestre malgré l’évolution défavorable des ventes. Sur les 3 premiers trimestres de l’exercice 2011, le flux net de trésorerie consommé s’établit ainsi à (0,5) million d’euros.
| En millions d’euros
Flux de trésorerie consolidé : | T1 11 | T2 11 | T3 11 | Cumul au 30 sept. 2011 | ||||
| Activités opérationnelles | (0,1) | 0,1 | 0,3 | 0,3 | ||||
| Activités d’investissement | (0,1) | (0,2) | (0,1) | (0,4) | ||||
| Activités de financement | (0,2) | (0,1) | (0,1) | (0,4) | ||||
| Augmentation / (diminution) de la trésorerie consolidée | (0,4) | (0,2) | 0,1 | (0,5) |
Au 30 septembre 2011, la trésorerie active disponible du Groupe MEMSCAP s’élève à 1,6 millions d’euros.
Compte tenu des perspectives de croissance reposant sur des projets à fort potentiel initiés au cours de l’année et dont la matérialisation pourrait nécessiter des besoins de financement spécifiques, le Conseil d’administration du Groupe MEMSCAP a demandé à l’équipe dirigeante de procéder à l’étude d’opérations de renforcement de ses fonds propres et d’en définir les modalités en vue de leur mise en application sur l’exercice fiscal en cours.
Résultats du 4ième trimestre 2011 : le 27 janvier 2012.
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN: FR0010298620-MEMS) et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC All-Tradable et CAC All-Share. Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.
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