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Onxeo publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et fait le point sur ses activités


Actualité publiée le 29/07/21 18:30

Regulatory News :

Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen: ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, publie aujourd’hui ses résultats financiers semestriels consolidés au 30 juin 2021, et fait le point sur ses activités.

Judith Greciet, directrice générale d’Onxeo, déclare : « Capitalisant sur les avancées de l’année 2020, le 1er semestre 2021 a été marqué par le renforcement de nos ressources financières et la poursuite de nos différents programmes précliniques et cliniques.

En ce qui concerne AsiDNA™, les données obtenues au cours du semestre confirment les propriétés exceptionnelles de ce candidat-médicament et vont permettre d’élargir le champ des perspectives cliniques.

Le mécanisme d’action très original d’AsiDNA™, consistant à détourner les fonctions de réparations de l’ADN, est à l’origine de ses propriétés antitumorales inédites, comme la capacité de lutter contre la résistance des tumeurs à plusieurs classes importantes de thérapies ciblées1, d’induire une déficience de la voie de réparation HR, nécessaire pour que les PARPi soient pleinement efficaces2, d’augmenter l’efficacité des traitements de référence comme la chimiothérapie3. D’autres propriétés comme l’action sur le métabolisme des tumeurs et la réponse immunitaire antitumorale sont aussi à l’étude.

Nous nous sommes entourés depuis quelques semaines d’un Comité scientifique composé de membres éminents de la communauté médicale et scientifique internationale, dans les domaines du DDR, de la résistance aux traitements et plus globalement du développement de médicaments en oncologie. La nomination du Dr Shefali Agarwal, spécialiste internationale du développement clinique, à la présidence de notre Conseil d’administration, est également un signal fort d’un nouvel axe stratégique pour le développement de la Société.

Avec leur soutien et avis éclairés, nous sommes en train de revisiter les opportunités et priorités de développement d’AsiDNA™, afin de mettre en œuvre, dès cet automne, un plan clinique international ambitieux qui visera à maximiser sa valeur en ciblant les indications et associations les plus fortement créatrices de valeur.

Dans l’intervalle, l’étude REVOCAN d’AsiDNA™ en association avec les inhibiteurs de PARP se poursuit sous la conduite de son promoteur, Gustave Roussy, et l’étude AsiDNA™ Children, promue par l’Institut Curie pour évaluer AsiDNA™ associé à la radiothérapie dans le gliome de haut grade (HGG) récurrent chez l’enfant, devrait également débuter cette année.

Par ailleurs, nous avons sécurisé la visibilité financière d’Onxeo jusqu’à au moins fin 2022, notamment par le biais d’une augmentation de capital avec maintien du DPS largement suivie par nos actionnaires, et en particulier par nos actionnaires de référence, Invus et Financière de la Montagne.

Enfin, ce 1er semestre 2021 a encore largement été soumis aux aléas de la pandémie mondiale, et je tiens à remercier chaleureusement les équipes Onxeo, nos partenaires et nos actionnaires pour leur implication et leur soutien sans faille qui nous permettent d’aborder avec confiance et sérénité les étapes stratégiques majeures qui seront franchies dans les 18 prochains mois. »

RÉSULTATS FINANCIERS DU 1ERSEMESTRE 2021

Compte de résultat consolidé (IFRS)

En milliers d’euros

30/06/2021

30/06/2020

Chiffre d’affaires, dont :

Chiffre d’affaires récurrent

Chiffre d’affaires non-récurrent

589

0

589

1 082

1 076

6

Charges opérationnelles, dont :

Dépenses de R&D

-5 367

-2 390

-5 067

-1 916

Autres produits opérationnels courants

33

34

Résultat opérationnel courant

-4 745

-3 951

Autres produits et charges opérationnels non courants

198

10 040

Résultat des sociétés mises en équivalence

-

-

Résultat opérationnel après quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

-4 547

6 089

Résultat financier

-238

-224

Résultat avant impôt

-4 785

5 065

Impôt sur le revenu

15

-823

Résultat net

-4 770

5 042

Le chiffre d’affaires consolidé pour la période close le 30 juin 2021 s’élève à 0,6 millions d’euros et est exclusivement constitué de redevances contractuelles de licence d’un produit non stratégique, alors que le chiffre d’affaires du premier semestre 2020, d’un montant de 1,1 millions d’euros, correspondait aux revenus issus de la commercialisation de Beleodaq, comptabilisés dans les comptes du Groupe jusqu’à la date de signature de l’accord de licence avec Acrotech Biopharma en avril 2020.

Les charges opérationnelles augmentent légèrement en conséquence de l’évolution des dépenses de R&D, qui passent de 1,9 million d’euros au 30 juin 2020 à 2,4 millions d’euros au 30 juin 2021, en cohérence avec l’avancée des programmes AsiDNA™ et OX401.

La forte variation des autres produits et charges opérationnels non courants, qui passent d’un montant net de 10 millions d’euros au premier semestre 2020 à un montant net de 0,2 millions d’euros, provient de la comptabilisation en 2020 des effets de l’accord de licence avec Acrotech Biopharma et notamment :

- d’un produit net de 5,7 millions d’euros provenant de la transaction,

- d’une charge de 2,8 millions d’euros correspondant à la valeur nette comptable des actifs de R&D liés à Beleodaq,

- d’un produit de 7,1 millions d’euros correspondant aux montants des royalties, évalué par le management, que le groupe s’attendait à recevoir postérieurement à la date de signature de l’accord et au moyen desquelles il remboursera le solde de l’emprunt SWK.

Le résultat financier au 30 juin 2021 est une perte de 0,2 million d’euros provenant principalement du coût de l’emprunt obligataire avec SWK Holdings.

En conséquence de l’évolution de l’activité reflétée par les postes de charges et produits exposés ci-dessus, le résultat net arrêté au 30 juin 2021 est négatif à hauteur de 4,8 millions d’euros, contre un résultat positif de 5 millions d’euros au premier semestre 2020.

TRÉSORERIE AU 30 JUIN 2021

La trésorerie du Groupe au 30 juin 2021 s’élève à 24,5 millions d’euros contre 14,5 millions d’euros au 31 décembre 2020. La variation de trésorerie provient principalement des financements mis en œuvre sur le semestre, prêts garantis par l’État et augmentation de capital, qui ont procuré à Onxeo un produit net de 14,4 millions d’euros et ont permis d’absorber les dépenses opérationnelles d’un montant de 5,4 millions d’euros. La trésorerie disponible au 30 juin 2021 procure à Onxeo une visibilité jusqu’à fin 2022.

FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2021 ET PERSPECTIVES

CORPORATE & GOUVERNANCE

- Le 28 janvier 2021, la Société a annoncé avoir obtenu un financement non dilutif de 5 millions d’euros sous forme de Prêts Garantis par l’État.

- Le 10 mars 2021, la Société a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en France et au Danemark, sur le fondement des dix-septième et vingtième résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juin 2020.

- Le 12 avril 2021, la Société a annoncé le succès de cette augmentation de capital, avec un taux de souscription d’environ 104,8%, correspondant à 13 677 125 Actions Nouvelles, dont 7 565 328 demandées à titre libre, intégralement allouées grâce à l’exercice de la clause d’extension. Le montant brut de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, s’élève à 9 710 758,75 euros. À l’issue de l’augmentation de capital, le capital de la Société s’élevait à 22 998 733,75 euros, divisé en 91 994 935 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.

- Le 27 mai 2021, Onxeo a annoncé la formation d'un conseil scientifique (Scientific Advisory Committee) composé d'experts scientifiques et cliniques de premier plan dans les domaines de la réponse aux dommages de l'ADN, de l'immunologie et du développement de médicaments en oncologie. Ce comité conseillera et guidera la Société dans l'avancement de sa plateforme PlatON™ et dans le développement de thérapies innovantes qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits et améliorent les perspectives des patients atteints de cancer.

- Le 10 juin 2021, l’assemblée générale des actionnaires a renouvelé pour trois ans le mandat d’administrateur de Walter Thomas Hofstaetter et ratifié la nomination de deux nouveaux administrateurs : M. Julien Miara, représentant d’Invus, et le Dr Shefali Agarwal, administrateur indépendant. Fin juin 2021, Jean-Pierre Bizzari, membre indépendant du Conseil d’administration, a par ailleurs renoncé à son mandat pour raisons personnelles.

- Le 29 juillet 2021, la Société a annoncé la nomination du Dr Shefali Agarwal en tant que présidente du Conseil d’administration, en remplacement de Madame Danièle Guyot-Caparros, qui demeure membre indépendant du Conseil et présidente du Comité d’audit (se référer au communiqué publié ce jour).

À date, le Conseil d’administration est ainsi composé de 7 membres, 3 hommes et 4 femmes, dont 4 membres indépendants.

AsiDNA™

- En février 2021, Onxeo a conclu un accord de recherche clinique avec l'Institut Curie, le premier centre français de lutte contre le cancer, pour mener une étude de phase 1b/2 destinée à évaluer l'effet d’AsiDNA™ en association avec la radiothérapie chez les enfants atteints d'un gliome de haut grade (HGG) récurrent et éligibles à une ré-irradiation. Cette étude bénéficie d’une subvention du programme européen Fight Kids Cancer et est menée dans le cadre du consortium européen Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC). L'Institut Curie, en tant que promoteur de l'étude, soumettra la demande d’autorisation auprès des autorités sanitaires et des comités d'éthique, avec pour objectif l’initiation de cette étude en 2021.

- Onxeo a finalisé au cours du 1er semestre 2021 l’étude DRIIV-1b d’AsiDNA™ en association avec des chimiothérapies de référence (carboplatine et paclitaxel), chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Le profil de tolérance très favorable d’AsiDNA™ a été confirmé et il a été observé des durées de contrôle beaucoup plus longues qu’avec les lignes de traitement antérieures. Ces résultats ont été publiés dans la revue scientifique Oncology & Cancer Case Reports en mars 2021.

- La Société a présenté au congrès de l’AACR en avril 2021, de nouvelles données précliniques montrant que la résistance acquise aux inhibiteurs de KRASG12C (une nouvelle classe de thérapies ciblées), évolue à partir de cellules persistantes pharmaco-tolérantes et vulnérables à AsiDNA™.

- L’étude REVOCAN évaluant l’association d’AsiDNA™ aux inhibiteurs de PARP (PARPi) dans le cancer de l’ovaire en récidive s’est aussi poursuivie au 1er semestre 2021. Les résultats de la partie 1b de l’étude portant notamment sur la tolérance cette association, sont désormais attendus de la part de Gustave Roussy, son promoteur, au 2nd semestre 2021.

- Onxeo a par ailleurs poursuivi sa politique active en matière de protection industrielle de ses composés et de leurs applications et a annoncé en juin 2021 l’autorisation d’un nouveau brevet aux États-Unis qui élargit la protection d'AsiDNA™ associé aux inhibiteurs de PARP. Ce nouveau brevet protège à la fois AsiDNA™ en association avec tout inhibiteur de PARP, et une méthode de traitement, par cette association, des cancers présentant un profil génétique dit « HR proficient ». Ce brevet repose sur des données précliniques montrant qu'AsiDNA™ est capable, grâce à son mécanisme d'action original, d'entraver les voies de réparation de l'ADN, notamment la voie de recombinaison homologue (HR). AsiDNA™ produit ainsi un contexte de « déficience HR », nécessaire pour que les PARPi soient pleinement efficaces, quel que soit le contexte génétique initial de la tumeur.

Les réflexions engagées avec nos experts, notamment dans le cadre du Comité Scientifique, pour l’établissement d’un plan clinique ambitieux et robuste pour AsiDNA™ s’appuieront bien entendu sur ces programmes pour déterminer les nouveaux axes de développement qui seront mis en œuvre à partir de l’automne 2021.

Dans le cadre de l’accélération du développement d’AsiDNA™, la Société pourrait également déposer une demande d’IND afin d’étendre son programme clinique aux États-Unis.

OX400

Basés sur la technologie exclusive de leurre agoniste d’Onxeo, les composés OX400 se positionnent comme de puissants agonistes de PARP, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire.

De nouveaux résultats précliniques présentés à l’AACR (American Association for Cancer Research) en avril 2021 ont montré qu'en piégeant et suractivant spécifiquement les PARP, les composés OX400 ont le potentiel de moduler la réponse immunitaire et d’épuiser le métabolisme des cellules tumorales. Les études en cours des composés OX400 in-vitro et in-vivo visent notamment à valider leur action, seuls et associés à des immunothérapies, ainsi qu’à optimiser leur profil d’efficacité. Ces études translationnelles permettront d’optimiser l’entrée en clinique qui pourrait intervenir d’ici 12 à 18 mois.

CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

À date, la Société considère n’avoir subi qu’un impact limité de la crise sanitaire et être exposée de manière limitée à des risques sur ses opérations en raison de l’épidémie de Covid-19. L’impact a principalement été un ralentissement dans le rythme de recrutement de l’étude REVOCAN, qui conduit à un décalage pour l’obtention des premiers résultats.

Cependant, Onxeo n’exclut pas qu’une reprise des mesures de confinement puisse affecter la bonne marche de ses activités sous-traitées, notamment la conduite des essais cliniques et ainsi entrainer des retards dans le développement de ses produits et une consommation de trésorerie plus importante. Par ailleurs, l’effet de cette épidémie sur l’économie et les marchés financiers mondiaux pourrait impacter sa capacité à se financer sur les marchés de capitaux et, de ce fait, la conduite de ses activités. La Société a mis en place les mesures appropriées à la protection de ses employés et pour assurer la continuité de ses opérations. Elle les adaptera en fonction des circonstances.

Le rapport financier semestriel 2021 est disponible sur le site internet de la Société.

À propos d’Onxeo

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

platON™ est la plateforme exclusive de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.

AsiDNA™, le premier composé de platON™, est un candidat first-in-class très différencié dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les traitements endommageant l'ADN tumoral tels que la radio/chimiothérapie. AsiDNA™ fait actuellement l'objet d'études cliniques en association, dans des tumeurs solides difficiles à traiter.

OX401 est un nouveau candidat généré par platON™, optimisé pour être un inhibiteur de PARP de nouvelle génération, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance. OX401 est en phase de preuve de concept préclinique, seul et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d’informations, visitez www.onxeo.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer aux Facteurs de Risque décrits dans le dernier document d’enregistrement ou tout autre rapport financier périodique ou communiqué de presse, disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société (www.onxeo.com) et/ou de l’AMF (www.amf-france.org).

ANNEXE

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2021

Bilan consolidé

ACTIF (en milliers €)

30/06/2021

31/12/2020

 

 

 

Actifs non courants

 

 

Immobilisations incorporelles

20 532

20 534

Immobilisations corporelles

58

83

Droits d'utilisation

2 334

2 479

Autres immobilisations financières

224

233

Total des actifs non courants

23 148

23 329

 

 

 

Actifs courants

 

 

Clients et comptes rattachés

5 959

6 654

Autres créances courantes

2 501

2 000

Trésorerie et équivalents de trésorerie

24 462

14 523

Total des actifs courants

32 922

23 177

 

 

 

TOTAL ACTIF

56 070

46 506

 

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES (en milliers €)

30/06/2021

31/12/2020

Capitaux propres

 

 

Capital

22 999

19 579

Moins : actions détenues en propre

-188

-182

Primes

24 588

18 577

Réserves

-8 792

-10 027

Résultat

-4 770

1 089

Total des capitaux propres

33 837

29 036

 

 

 

Passifs non courant

 

 

Provisions

1 719

1 640

Impôt différé passif

393

415

Dettes financières non courantes

6 727

4 278

Autres passifs non courants

4 831

5 089

Total des passifs non courants

13 670

11 423

 

 

 

Passifs courants

 

 

Emprunts et dettes financières à court terme

3 812

1 979

Fournisseurs et comptes rattachés

3 220

2 762

Autres passifs courants

1 531

1 306

Total des passifs courants

8 563

6 047

 

 

 

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

56 070

46 506

État du résultat global consolidé

En milliers €

30/06/2021

30/06/2020

 

 

 

Chiffre d'affaires récurrent provenant des accords de licence

 

1 076

Chiffre d'affaires non récurrent provenant des accords de licence

589

6

Total Chiffre d'affaires

589

1 082

Achats consommés

-194

-188

Charges de personnel

-2 128

-2 026

Charges externes

-2 298

-2 228

Impôts et taxes

-75

-95

Dotations nettes aux amortissements et provisions

-421

-327

Autres charges opérationnelles courantes

-251

-202

Charges opérationnelles

-5 367

-5 067

Autres produits opérationnels courants

33

34

Résultat opérationnel courant

-4 745

-3 951

Autres produits opérationnels

332

12 857

Autres charges opérationnelles

-134

-2 817

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

 

 

Résultat opérationnel après quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

-4 547

6 089

Coût de l'endettement financier net

-381

-515

Autres produits financiers

291

316

Autres charges financières

-148

-25

Résultat financier

-238

-224

Résultat avant impôt

-4 785

1 560

Charge d’impôt

15

-823

- dont impôt différé

 

-565

Résultat net de l’ensemble consolidé

-4 770

5 042

Résultat par action

-0,06

0,08

Résultat dilué par action

-0,06

0,08

En milliers €

30/06/2021

30/06/2020

Résultat de la période

-4 770

5 042

Écarts de conversion

23

-8

Autres éléments recyclables en résultat

23

-8

Gains et pertes actuariels

50

17

Autres éléments non recyclables en résultat

50

17

Autres éléments du résultat global de la période net d'impôts

73

9

Résultat global total de la période

-4 697

5 051

Résultat global total attribuable aux :

- propriétaires de la société-mère

- participations ne conférant pas le contrôle

 

-4 697

 

5 051

État de variations des capitaux propres consolidés

 

 

 

 

Variation réserves et résultats

 

En milliers €

Capital

Actions propres

Primes d'émission

Réserves de conversion

Gains et pertes
enregistrés en
capitaux propres

Réserves et
résultats consolidés

Total
Variations

TOTAL

Capitaux propres au 1/01/2019

13 344

-97

41 824

-109

-97

-9 462

-9 669

45 402

Résultat global total de la période

 

 

 

75

-54

-33 728

-33 707

-33 707

Augmentation de capital

1 986

 

3 100

 

 

 

0

5 086

Actions propres

 

-92

 

 

 

-71

-71

-163

Autres mouvements

 

 

 

 

 

138

138

138

Paiements fondés sur les actions

 

 

 

 

 

441

441

441

Capitaux propres au 31/12/2019

15 329

-189

44 924

-34

-151

-42 682

-42 868

17 197

Résultat global total de la période

 

 

 

-8

17

5 042

5 051

5 051

Augmentation de capital

4 250

 

6 186

 

 

 

 

10 436

Actions propres

 

39

 

 

 

 

 

39

Autres mouvements

 

 

-32 577

 

 

32 772

32 772

195

Paiements fondés sur les actions

 

 

 

 

 

18

18

18

Capitaux propres au 30/06/2020

19 579

-150

18 533

-42

-134

-4 850

-5 026

32 936

Résultat global total de la période

 

 

 

-63

-39

-3953

-4055

-4055

Augmentation de capital

 

 

44

 

 

188

188

232

Actions propres

 

-32

 

 

 

89

89

56

Autres mouvements

 

 

 

14

 

-210

-195

-195

Paiements fondés sur les actions

 

 

 

 

 

61

61

61

Capitaux Propres au 31/12/2020

19 579

-182

18 577

-91

-173

-8 674

-8 938

29 036

Résultat global total de la période

 

 

 

23

50

-4 770

-4 697

-4 697

Augmentation de capital

3 419

 

6 011

 

 

 

 

9 430

Actions propres

 

-6

 

 

 

-2

-2

-8

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiements fondés sur les actions

 

 

 

 

 

75

75

75

Capitaux propres au 30/06/2021

22 999

-188

24 588

-68

-123

-13 371

-13 562

33 837

État des flux de trésorerie nette consolidé

En milliers €

Note

30/06/2021

31/12/2020

30/06/2020

Résultat net consolidé

 

-4 770

1 089

5 042

+/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l’exclusion de celles liées à l’actif circulant)

4, 5, 9.1

438

-8 215

-9 149

-/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

 

-148

-290

9

+/- Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés

8.4

75

79

18

-/+ Autres produits et charges calculés

 

 

 

 

-/+ Plus et moins-values de cession

 

 

57

57

-/+ Profits et pertes de dilution

 

 

 

 

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

 

 

 

 

+/- Autres éléments sans incidence sur la trésorerie

 

114

 

 

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt

 

4 291

-7 280

-4 023

+ Coût de l’endettement financier brut

12

385

959

515

+/- Charge d’impôt (y compris impôts différés)

 

-15

757

823

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

 

-3 921

-5 564

-2 685

- Impôt versé

 

 

 

 

+/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel)

 

634

886

1 459

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ

 

-3 289

-4 678

-1 226

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

 

-8

-119

-109

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

11.4

 

6 116

6 116

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières (titres non consolidés)

 

 

 

 

+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières (titres non consolidés)

 

9

4

4

+/- Incidence des variations de périmètre

 

 

14

14

+ Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés)

 

 

 

 

+/- Variation des prêts et avances consentis

 

 

 

 

+ Subventions d’investissement reçues

 

 

 

 

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement

 

 

 

 

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

 

1

6 015

6 025

+ Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital

 

 

 

 

. Versées par les actionnaires de la société mère

8.1

9 428

10 568

10 436

. Versées par les minoritaires des sociétés intégrées

 

 

 

 

+ Sommes reçues lors de l’exercice des stock-options

 

 

 

 

-/+ Rachats et reventes nets d’actions propres

8.2

-6

8

97

+ Encaissements liés aux nouveaux emprunts

 

5 000

 

 

- Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement)

9.3, 10.1

-1 199

-3 094

-1 422

Dont remboursements des droits d'utilisation (IFRS16)

 

-244

-475

-226

+/- Autres flux liés aux opérations de financement

 

3

-1

2

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

 

13 226

7 481

9 113

+/- Incidence des variations des cours des devises

 

1

-3

-1

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

 

9 939

8 815

13 911

TRÉSORERIE INITIALE

 

14 523

5 708

5 708

TRÉSORERIE FINALE

 

24 462

14 523

19 619

1 Données présentées aux réunions de l’ACCR 2020 et 2021
2Communiqué du 9 juin 2021
3Long Stabilization and Disease Control with AsiDNA™, a first-in-class DNA Repair Inhibitor in Combination with Carboplatin Oncology & Cancer Case Reports 2021, Vol.07, Issue 2, 001-007 – Dr Nuria Kotecki – March 2021



© Business Wire

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