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Regulatory News:
Le Conseil d’administration de Pixium Vision (Paris:PIX) (FR0011950641 - PIX), présidé par Bernard Gilly, s’est réuni le 28 janvier 2016 pour arrêter les comptes de l’année 2015 publiés aujourd’hui.
Pour Khalid Ishaque, Directeur Général de Pixium Vision : « Nous avons accéléré notre développement dans la seconde moitié de 2015 avec les approbations de l'essai clinique d’IRIS® II en France et en Autriche. Nous avons continué à développer nos partenariats de recherche cliniques avec des centres d’excellence dans plusieurs pays, posant ainsi des bases solides pour la croissance.»Khalid Ishaque a ajouté : « 2016 est une année clé pour Pixium Vision avec l'approbation Européenne d‘IRIS®II en rétinite pigmentaire, attendue à la mi-année. En parallèle, nous anticipons la première implantation chez l’Homme de PRIMA, notre dispositif de deuxième génération, sous rétinien, sans fil, miniaturisé, plus adapté à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Nous sommes déterminés à apporter des innovations significatives dans la restauration de la vision bionique aux patients devenus aveugles et à leur fournir une plus grande indépendance, autonomie et qualité de vie au quotidien.»
Résultats de l’année 2015
Synthèse du compte de résultat | ||||||||||||||
En milliers d'euros | 2015 | 2014 | ||||||||||||
Produits opérationnels | 3 296,3 | 2 426,6 | ||||||||||||
Recherche et Développement | (15 169,0) | (10 963,0) | ||||||||||||
Frais Généraux | (3 823,9) | (3 111,4) | ||||||||||||
Résultat opérationnel | (15 696,5) | (11 647,8) | ||||||||||||
Résultat net | (15 644,4) | (11 611,3) | ||||||||||||
Résultat par action | (1, 23) € | (1,18) € | ||||||||||||
Synthèse du tableau de flux de trésorerie | ||||||||||||||
En milliers d'euros | 2015 | 2014 | ||||||||||||
Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture | 42 131,7 | 9 420,2 | ||||||||||||
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie | (17 777,9) | 32 711,5 | ||||||||||||
dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles | (15 532,1) | (8 389,5) | ||||||||||||
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture | 24 353,8 | 42 131,7 | ||||||||||||
Procédures d’audit en cours | ||||||||||||||
Point sur l’activité de Pixium Vision
Pixium Vision est la seule société au monde à développer en parallèle deux systèmes distincts de vision bionique rétiniens. IRIS® II, premier système de la Société destiné aux patients atteint de rétinite pigmentaire, et PRIMA, implant sous-rétinien destiné aux patients souffrant de dégénérescence maculaire liée à l’âge positionnent Pixium Vision sur un marché de plus de 4 millions de patients1 en Europe et en Amérique du Nord.
Au cours du dernier trimestre de 2015, le développement d’IRIS® II a progressé de façon significative. IRIS®II est un système technologiquement avancé, équipé d’un capteur d’image asynchrone innovant2. IRIS®II est le premier système épi-rétinien au monde équipé de 150 électrodes. Sur la période, deux centres cliniques supplémentaires ont été ouverts et trois sont en cours d'ouverture. En Décembre 2015, Pixium Vision a reçu l’autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) pour démarrer une étude clinique chez des patients devenus aveugles d’une rétinite pigmentaire avec IRIS® II. La société a également reçu l’autorisation en Autriche. D'autres autorisations nationales sont attendues dans les prochains mois.
Au début de 2016, la société a annoncé des données précliniques de sécurité et de faisabilité positivespour PRIMA, son système bionique de deuxième génération. L’Université de Stanford a démontré la sécurité thermique de la stimulation proche-infrarouge3 de PRIMA dans un modèle animal établi pour l’évaluation des dommages par traitement laser de la rétine. PRIMA répond aux exigences des normes existantes pour les dispositifs médicaux implantables actifs qui limitent l’augmentation de la température à 2°C. Ainsi, au niveau de puissance permettant la stimulation in vivo de l’implant PRIMA, l’augmentation de la température estimée est 4 fois inférieure aux exigences normatives.
En parallèle, l'Institut de la Vision à Paris a démontré que l’implant PRIMA, placé sous une rétine de primate où les photorécepteurs ont été précédemment retirés, activait électriquement les cellules ganglionnaires à la surface de la rétine (où débute le nerf optique) à des intensités lumineuses bien en deçà des limites de sécurité optique.
Perspectives opérationnelles 2016
2016 est une année charnière pour Pixium Vision. La société anticipe une actualité riche tout au long de l’année :
| IRIS® II | - Première implantation chez l’Homme d’IRIS® II, équipé de 150 électrodes et d’un capteur d’image asynchrone innovant ATIS4 - Initiation de la procédure d’approbation avec la FDA - Approbation d’IRIS® II en Europe | |||
S1 2016 | |||||
| PRIMA | - Intégralité des résultats de données de sécurité précliniques - Premiers échanges réglementaires avec la FDA | |||
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| IRIS® II | - Lancement d’IRIS® II en Europe | |||
S2 2016 | |||||
PRIMA | - Première implantation chez l’Homme - Préparation de l’étude clinique en DMLA | ||||
1 | Rétinite pigmentaire (RP) et Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) | |
2 | Comment les capteurs d’image Neuromorphique volent les astuces de l’œil humain– IEEE Spectrum 26 Novembre 2015 | |
3 | Sécurité de la rétine soumise à un rayonnement lumineux proche infrarouge dans la restauration photovoltaïque de la vision H. Lorach, J. Wang, Y. Lee, R. Dalal, P. Huie and D. Palanker | |
4 | ATIS – Asynchronous Time Image Sensor | |
Résultats financiers de l’année 2016
Les produits opérationnels se sont élevés respectivement à 2,43 millions d’euros et 3,30 millions d’euros en 2014 et 2015. Ces montants comprennent le Crédit Impôt Recherche (CIR) (respectivement 2,0 millions d’euros et 2, 26 millions d’euros pour les exercices 2014 et 2015), et une subvention liée aux projets SIGHT AGAIN & Graphene d’un montant total de 0,9 million d’euros en 2015. La hausse du CIR entre 2014 et 2015 est liée à l’augmentation des dépenses de R&D en 2015 avec en particulier les développements cliniques, précliniques et réglementaires d’IRIS® IIainsi que le développement industriel et préclinique de PRIMA.
En 2015, le montant total des dépenses de recherche et développement (R&D) s’est établit à 15,17 millions d’euros contre 10,96 millions d’euros un an plus tôt. Ces efforts, en ligne avec plan de développement de la société, portent principalement sur les dépenses de sous-traitance, collaboration et consultants liées au développement clinique, préclinique et réglementaire d’IRIS® II ainsi qu’au développement industriel et préclinique de PRIMA. L’augmentation des dépenses de R&D est aussi liée au renforcement de l’équipe qui passe de 26 à 32 employés sur la période.
En 2015, les frais généraux se sont élevés à 3,82 millions d’euros contre 3,11 millions d’euros un an auparavant. Cette hausse s’explique principalement par les frais liés au statut d’entreprise cotée (communication, voyages…) en bourse sur l’intégralité de 2015, par les nouveaux locaux de l’entreprise et la mise en place de jetons de présence au Conseil d’Administration.
En conséquence, la perte nette s’est élevée respectivement à 11,61 millions d’euros et 15,64 millions d’euros au titre des exercices 2014 et 2015. La perte par action émise (nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice) s’est élevée respectivement à (1,18) euro et (1,23) euro en 2014 et 2015.
La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles en 2014 et 2015 s'est élevée respectivement à 8,39 millions d’euros et 15,53 millions d’euros. Cette augmentation s’explique notamment par les efforts soutenus de R&D avec les développements cliniques, précliniques et réglementaires d’IRIS® II et les développements précliniques et industriels de PRIMA.
Les flux nets de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 53 032 euros en 2015 contre 42,9 millions d’euros un an auparavant. En Juin 2014, Pixium Vision s’est introduite en bourse sur Euronext avec succès et a levé un montant brut de 39,5 millions d’euros. La trésorerie nette au 31 décembre 2015 s’élevait à 24,4 millions d’euros contre 42,1 millions d’euros un an auparavant.
A propos de Pixium Vision (www.pixium-vision.com, @PixiumVision)
Pixium Vision développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux personnes ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome. Les systèmes de Pixium Vision sont des systèmes composés de plusieurs éléments de haute technologie associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Ils visent à offrir à terme aux patients une vision aussi proche que possible de la normale.
Le système IRIS® est actuellement en phase d’essais cliniques dans plusieurs centres en Europe. Les patients supportent bien leur implant à ce jour et des améliorations de la perception visuelle des patients aveugles sont observées. La société a déposé le dossier de Marquage CE à la fin 2015 et anticipe l’obtention du marquage CE vers la mi-2016.
Pixium Vision développe également PRIMA, un implant sous-rétinien, qui est actuellement à un stade préclinique. La société envisage de commencer les essais cliniques de PRIMA en Europe en 2016.
La société est certifiée EN ISO 13485.
Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que l'Institut de la Vision à Paris et le Laboratoire de physique expérimentale Hansen à l'Université Stanford.
Pixium Vision est coté sur Euronext (Compartiment C) à Paris.
ISIN:
FR0011950641 ; Mnemo: PIX
IRIS® est une
marque déposée de Pixium-Vision SA
Avertissement :
Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Pixium Vision et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Pixium Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
Pixium Vision émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.
Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Pixium Vision et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro R15-069 le 23 septembre 2015, lequel peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf-france.org) et de Pixium Vision (www.pixium-vision.com).
Annexes
Facteurs de risques
Les facteurs de risques affectant la Société ont été présentés au chapitre 4 du document de référence enregistré le 23 septembre 2015 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro R.15-069. L’appréciation du management sur la nature et le niveau des risques n’a pas changé au cours de l’année.
Le document de référence est disponible sur le site internet de la société : http://www.pixium-vision.com/fr/investisseurs/financial-reports-and-documents
Faits marquants de l’année 2015
Après le 31 décembre 2015, les faits marquants incluent :
Comparaison des résultats financiers pour les années 2015 et 2014
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
Au 31 décembre | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||
(Montants en euros) | |||||||||||||||||||||||||
Produits opérationnels | |||||||||||||||||||||||||
Autres produits | 3 296 305 | 2 426 576 | |||||||||||||||||||||||
Total des produits | 3 296 305 | 2 426 576 | |||||||||||||||||||||||
Charges opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||
Recherche et Développement | (15 168 971) | (10 962 963) | |||||||||||||||||||||||
Frais Généraux | (3 823 871) | (3 111 421) | |||||||||||||||||||||||
Total des charges | 18 992 843 | (14 074 384) | |||||||||||||||||||||||
Résultat opérationnel | (15 696 537) | (11 647 808) | |||||||||||||||||||||||
Produits financiers | 247 797 | 82 277 | |||||||||||||||||||||||
Charges financières | (195 687) | (45 753) | |||||||||||||||||||||||
Résultat financier | 52 110 | 36 525 | |||||||||||||||||||||||
Résultat courant avant impôt | (15 644 427) | (11 611 283) | |||||||||||||||||||||||
Impôt sur les sociétés | - | - | |||||||||||||||||||||||
Résultat net | (15 644 427) | (11 611 283) | |||||||||||||||||||||||
Autres éléments du résultat global non recyclable | |||||||||||||||||||||||||
Ecarts actuariels sur les régimes de retraite | (34 216) | (26 075) | |||||||||||||||||||||||
Résultat global | (15 678 644) | (11 637 358) | |||||||||||||||||||||||
Nombre moyen pondéré d'actions | 12 731 795 | 9 804 490 | |||||||||||||||||||||||
Résultat net par action | (1,23) | (1,18) | |||||||||||||||||||||||
Résultat dilué par action | (1,23) | (1,18) | |||||||||||||||||||||||
Au cours des deux exercices présentés, la Société a été en phase de recherche et développement (R&D) et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires.
Produits opérationnels
Le montant des autres revenus s’élève respectivement à 2 426 576€ et 3 296 305 € au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. Ces montants comprennent le Crédit Impôt Recherche (CIR) d’une part (respectivement de 2 004 974 € et 2 261 854 € pour les exercices 2014 et 2015) et des subventions pour 908 745 € relatives à SIGHT AGAIN et Graphene pour l’exercice 2015. La hausse du CIR entre 2014 et 2015 s’explique par l’augmentation de l’assiette de dépenses éligibles au dispositif en raison d’une amplification des dépenses de R&D en 2015 avec en particulier les coûts cliniques et réglementaires d’IRIS®II ainsi que le développement industriel et préclinique de PRIMA.
Le CIR est octroyé aux entreprises par l’administration fiscale afin de les inciter à réaliser des recherches d’ordre technique et scientifique. Les entreprises qui justifient des dépenses remplissant les critères requis (dépenses de recherche localisées en France ou, depuis le 1er janvier 2005, au sein de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative) bénéficient d’un crédit d’impôt qui peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice de réalisation des dépenses et des trois exercices suivants ou, le cas échéant, être remboursé pour sa part excédentaire. Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche concernent uniquement les dépenses de recherche.
Aucune dépense de R&D n’étant activée par la Société au titre des exercices 2014 et 2015, le crédit d’impôt recherche afférent auxdits programmes de recherche est pour sa part intégralement comptabilisé en produit opérationnel pour l'exercice auquel se rattachent les dépenses de recherche éligibles.
Charges opérationnelles
Le montant des charges opérationnelles s’élève respectivement à 14 074 384 € et 18 992 843 € au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. Ces montants correspondent :
Dépenses de recherche et développement
Les frais de recherche et développement comprennent notamment :
Les frais de recherche et développement se ventilent comme suit :
31/12/2015 | 31/12/2014 | |||||||||||||
Frais de personnel | 3 200 178 | 3 466 157 | ||||||||||||
Sous-traitance, Collaboration et consultants | 5 313 527 | 4 415 617 | ||||||||||||
Fournitures de Recherche | 3 650 288 | 1 521 253 | ||||||||||||
Location immobilière | 1 308 357 | 394 039 | ||||||||||||
Congrès, Frais de déplacement | 253 857 | 214 246 | ||||||||||||
Frais de licences | 192 934 | 141 785 | ||||||||||||
Dotations aux provisions et amortissements | 900 963 | 772 002 | ||||||||||||
Autres | 348 866 | 37 865 | ||||||||||||
Total net | 15 168 971 | 10 962 963 | ||||||||||||
Le montant des dépenses de recherche et développement s’est élevé à 15 168 971 € au titre de l’exercice 2015 contre 10 962 963 € au titre de l’exercice 2014. Cette augmentation est liée à éléments principaux :
Frais généraux
Les frais généraux sont principalement composés des frais de personnel administratif, des charges externes comme les honoraires d’avocats, d’audit ou de consultants ainsi que des frais de communication, de représentation et de déplacement, et de location immobilière.
La répartition des frais généraux comptabilisés est la suivante :
31/12/2015 | 31/12/2014 | ||||||||||||||
Frais de personnel | 1 716 532 | 2 118 856 | |||||||||||||
Honoraires | 371 679 | 335 982 | |||||||||||||
Location immobilière | 328 370 | 127 167 | |||||||||||||
Assurances | 17 635 | 18 432 | |||||||||||||
Communication, frais de représentation et déplacement | 880 579 | 307 607 | |||||||||||||
Frais postaux et de télécommunication | 107 687 | 86 013 | |||||||||||||
Fournitures administratives et locations mobilières | 49 009 | 26 362 | |||||||||||||
Autres | 353 380 | 91 002 | |||||||||||||
Total net | 3 823 871 | 3 111 421 | |||||||||||||
Leur montant s’établit respectivement à 3 111 421 € et 3 823 871 € au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015. Cette hausse s’explique principalement par les frais liés au statut d’entreprise cotée (communication, voyage…) en bourse sur l’intégralité de 2015. Cette augmentation est partiellement compensée par une diminution des frais de personnel sur la période. Elle s’explique par la non récurrence de la charge non cash de 837 287 euros en 2014 au titre des retraitements IFRS2 relatifs à l’attribution d’action gratuite.
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel est ainsi passé de (11 647 808) € au titre de l’exercice 2014 à (15 696 537) € pour l’exercice 2015.
Résultat financier
Le résultat financier est de 36 525 € au titre de l’exercice 2014 contre 52 110 € pour l’exercice 2015.
Les produits financiers sont principalement constitués par la rémunération de comptes à terme et produits de placement. Les charges financières sont principalement constituées de pertes de change sur les achats en dollars et en livres sterling.
Impôt sur les sociétés
Compte tenu des déficits constatés au cours des deux exercices présentés, la Société n’a pas enregistré de charge d’impôt sur les sociétés.
Résultat net de l’exercice et résultat net par action
Le résultat net s’élève respectivement à (11 611 283) € et (15 644 427) € au titre des exercices 2014 et 2015.
La perte par action émise (nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice) s’est élevée respectivement à 1,18 € et 1,23 € par action pour les exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015.
Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE | ||||||||||||||
(Montants en euros) | Au 31 décembre | |||||||||||||
2015 | 2014 | |||||||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | ||||||||||||||
Résultat de l'exercice | (15 644 427) | (11 611 283) | ||||||||||||
Réconciliation du résultat net et de la trésorerie utilisée | ||||||||||||||
pour les activités opérationnelles: | ||||||||||||||
Amortissements et dépréciations | 1 144 092 | 812 722 | ||||||||||||
Charges calculées liées aux paiements en actions | 75 784 | 1 201 376 | ||||||||||||
Engagement de retraite | 38 782 | 22 175 | ||||||||||||
Capacité d'autofinancement avant résultat financier et impôt | (14 385 768) | (9 575 010) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Autres créances | (593 770) | (827 969) | ||||||||||||
Fournisseurs | 429 934 | 350 670 | ||||||||||||
Autres passifs courants | (982 460) | 1 662 777 | ||||||||||||
Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles | (15 532 064) | (8 389 532) | ||||||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||||||||||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (1 960 662) | (264 669) | ||||||||||||
Acquisitions d'immobilisations incorporelles | (145 140) | (1 507 677) | ||||||||||||
Acquisitions (diminution) d'immobilisations financières | (193 067) | 1 265 | ||||||||||||
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement | (2 298 868) | (1 771 081) | ||||||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement : | ||||||||||||||
Augmentation (diminution) des avances remboursables | (2 677) | 166 943 | ||||||||||||
Actions d'auto contrôle | 32 793 | (181 697) | ||||||||||||
Emission BSA | 22 317 | |||||||||||||
Augmentations de capital | 600 | 42 886 904 | ||||||||||||
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement : | 53 032 | 42 872 151 | ||||||||||||
Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture | 42 131 728 | 9 420 190 | ||||||||||||
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture | 24 353 828 | 42 131 728 | ||||||||||||
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie | 17 777 900 | 32 711 537 | ||||||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 s’est élevée respectivement à (8 389 532) € et (15 532 064) €. Cette augmentation s’explique par une amplification des dépenses de R&D en 2015 avec en particulier les développements cliniques, précliniques et réglementaires d’IRIS® II et les développements précliniques et industriels de PRIMA.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement s’établit au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015 respectivement à (1 771 081) € et (2 298 868) €.
Au cours de l’exercice 2014, les flux liés aux activités d’investissement concernent essentiellement l’acquisition de brevets, marques et savoir-faire (1.500.000€) au titre d’un complément de prix des actifs de la société Intelligent Medical Implants AG. Ces acquisitions ont été payées par l’émission d’actions nouvelles de la Société libérées par compensation de créance.
A titre de l’exercice 2015, la Société a réalisé des acquisitions de matériel technique et de laboratoire pour (739 658) €, des travaux d’agencements pour (911 448) € et dans une moindre mesure du matériel informatique & du mobilier de bureau afin d’accompagner sa croissance.
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Les flux nets positifs de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 42 872 151 € en 2014 et 53 032 € en 2015 suite à l’encaissement en juin et juillet 2014 d’un montant brut total de 44,4 millions d’euros relatif à l’introduction en bourse de la Société sur Euronext ainsi qu’à l’exercice des BSA Tranche 2 NEW INV du tour de financement de novembre 2013.
En 2015, la Société n’a pas levé de capitaux supplémentaires.
Bilan
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE | ||||||||||||
(Montants en euros) | Au 31 décembre | |||||||||||
ACTIF | 2015 | 2014 | ||||||||||
Actifs non courants | ||||||||||||
Immobilisations incorporelles | 8 822 379 | 9 259 093 | ||||||||||
Immobilisations corporelles | 2 071 510 | 627 307 | ||||||||||
Actifs financiers non courants | 193 067 | 45 780 | ||||||||||
Total des actifs non courants | 11 086 955 | 9 932 180 | ||||||||||
Actifs courants | ||||||||||||
Autres actifs courants | 3 328 361 | 2 734 591 | ||||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24 353 828 | 42 131 728 | ||||||||||
Total des actifs courants | 27 682 189 | 44 866 319 | ||||||||||
TOTAL DE L'ACTIF | 38 769 144 | 54 798 498 | ||||||||||
Au 31 décembre | ||||||||||||
PASSIF | 2015 | 2014 | ||||||||||
Capitaux propres | ||||||||||||
Capital social | 764 388 | 763 788 | ||||||||||
Primes liées au capital | 69 742 546 | 69 720 230 | ||||||||||
Réserves | (19 906 480) | (8 369 557) | ||||||||||
Résultat | (15 644 427) | (11 611 283) | ||||||||||
Total des capitaux propres | 34 956 027 | 50 503 176 | ||||||||||
Passifs non courants | ||||||||||||
Avances remboursables | 164 266 | 166 943 | ||||||||||
Provisions non courantes | 150 776 | 77 778 | ||||||||||
Total des passifs non courants | 315 042 | 244 721 | ||||||||||
Passifs courants | ||||||||||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 125 | 1 729 190 | ||||||||||
Autres passifs courants | 1 338 950 | 2 321 411 | ||||||||||
Total des passifs courants | 3 498 075 | 4 050 601 | ||||||||||
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 38 769 144 | 54 798 498 | ||||||||||
Eléments de l’actif
Au 31 décembre 2015, le total de bilan de la Société s’élevait à 38 769 144 € contre 54 798 498 € un an plus tôt.
Actif non courant
Les actifs non courants nets s’élevaient respectivement à 9 932 180 € et 11 086 955 € aux 31 décembre 2014 et 2015.
Ils regroupent les actifs incorporels, corporels et financiers non courants.
Actif courant
Les actifs courants nets s’élevaient respectivement à 44 866 319 € et 27 682 189 € aux 31 décembre 2014 et 2015.
Les actifs courants nets sont principalement composés :
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE | ||||||||
(Montants en euros) | ||||||||
31/12/2015 | 31/12/2014 | |||||||
Disponibilités | 2 326 581 | 1 053 965 | ||||||
Dépôts à terme | 22 027 247 | - | ||||||
Valeurs mobilières de placement | - | 41 077 762 | ||||||
Total net | 24 353 828 | 42 131 728 | ||||||
AUTRES ACTIFS COURANTS | ||||||||
(Montants en euros) | ||||||||
31/12/2015 | 31/12/2014 | |||||||
Avances et acomptes | 186 940 | 38 930 | ||||||
Etat, Crédit Impôt Recherche, CICE | 2 352 202 | 2 010 423 | ||||||
Etat, TVA | 514 491 | 373 158 | ||||||
Contrat liquidité | 118 417 | 109 232 | ||||||
Autres | 18 964 | 6 357 | ||||||
Charges constatées d'avance | 137 347 | 196 490 | ||||||
Total net | 3 328 361 | 2 734 591 | ||||||
Eléments du passif
Capitaux propres
Au 31 décembre 2014 et 2015, le montant des capitaux propres s’élevaient respectivement à 50 503 176 € et 34 956 027 € se décomposant principalement en :
Passifs non courants
Les passifs non courants sont constitués des avances remboursables et des engagements de retraite selon la norme IAS19. Ils s’élèvent à 244 721 € et 315 042 € respectivement au 31 décembre 2014 et 2015.
Passifs courants
Ce poste du bilan regroupe principalement les dettes d’exploitation comme suit :
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