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Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
Forte croissance des encours de l’activité de gestion d’actifs1
| |||
44,1 mds€
au 31 mars 2024 |
+13%
Croissance sur 12 mois | ||
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Un déploiement dynamique et sélectif
5,4 mds€
déployés sur 12 mois
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Un rythme solide de désinvestissements
2,3 mds€
désinvestis sur 12 mois
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Un niveau robuste de collecte nette
6,8 mds€
levés sur 12 mois
|
Antoine Flamarion etMathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital :
« Nous nous trouvons aujourd’hui à la croisée d’un paysage financier en évolution rapide et d’une ère de transformation marquée par des perturbations et des transitions majeures. Chez Tikehau Capital, nous ancrons notre approche d’investissement dans une étude approfondie de ces changements, qui intègre des critères tant financiers que non financiers.
Le paysage mondial a connu une grande volatilité, marquée par des taux fluctuants et des changements dans les équilibres commerciaux internationaux mais également par l’évolution des politiques monétaires, les urgences climatiques croissantes ou encore le rôle central des technologies numériques. Alors que nous regardons vers l’avenir qui sera caractérisé par une inflation persistante, des conditions de financement restrictives et des règlementations de plus en plus contraignantes, ces défis sont, pour nous, des opportunités. La fin de l’ère de l’argent bon marché s’aligne parfaitement avec notre positionnement stratégique sur les marchés privés, nous permettant de tirer parti de notre expertise et de notre adaptabilité pour prospérer dans cet environnement.
Avec un bilan accélérateur de croissance, des stratégies innovantes et une attention constante portée à l’analyse fondamentale, nous sommes bien équipés pour appréhender les défis et les opportunités à venir. Notre esprit entrepreneurial et nos fortes convictions nous confèrent un positionnement différenciant pour créer de la valeur et de la performance pour l’ensemble des parties prenantes. »
“Notre esprit entrepreneurial et nos fortes convictions nous confèrent un positionnement différenciant pour créer de la valeur et de la performance pour l’ensemble des parties prenantes.”
DES DÉPLOIEMENTS DE FONDS PORTÉS PAR LES STRATÉGIES DE DETTE PRIVÉE
S’appuyant sur une plateforme multi-locale et de solides capacités d’origination, les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 0,9 md€ au premier trimestre, portés principalement par les stratégies de « rendement » du Groupe. Les déploiements au cours des douze derniers mois se sont élevés à 5,4 mds€. La discipline est restée au cœur des priorités des équipes d’investissement, dans un marché toujours instable.
UNE BONNE DYNAMIQUE DE DÉSINVESTISSEMENTS
Au premier trimestre 2024, les désinvestissements au sein des fonds fermés de Tikehau Capital ont atteint 0,3 md€, portant le niveau des désinvestissements à 2,3 mds€ sur les douze derniers mois. Au premier trimestre 2024, les stratégies de dette privée ont représenté 56% du total des désinvestissements, suivies par les stratégies d’actifs réels pour 31% et le private equity pour 13%. Les équipes d’investissement du Groupe sont restées activement engagées dans l’amélioration des performances opérationnelles des entreprises et des actifs en portefeuille, en se positionnant pour tirer parti d’opportunités de cessions attractives.
SOLIDE NIVEAU DE COLLECTE NETTE POUR UN PREMIER TRIMESTRE
En s’appuyant sur son track record solide sur l’ensemble des classes d’actifs, ses stratégies d’investissement complémentaires ainsi que sa plateforme multilocale et multicanale, Tikehau Capital a continué à s’adapter avec succès à l’évolution des allocations de ses clients.
Tikehau Capital a réalisé une collecte nette record pour un premier trimestre, atteignant 1,5 md€ (soit une croissance de 23% comparé au premier trimestre 2023), ce qui porte la collecte nette sur les douze derniers mois à 6,8 mds€. Ceci illustre la capacité de Tikehau Capital à répondre aux besoins en constante évolution de ses clients-investisseurs. La collecte des stratégies phares du Groupe a progressé, traduisant la confiance des clients et le solide positionnement du Groupe sur le marché.
La collecte nette du premier trimestre a été portée par les dynamiques suivantes :
− Le Groupe a réalisé avec succès le pricing de son CLO X européen pour 425 m€, un montant revu à la hausse, reflétant la demande forte d’une trentaine d’investisseurs en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Cette opération a attiré à la fois des investisseurs nouveaux et existants et a été bien accueillie par le marché. Ce succès confirme le track record établi de Tikehau Capital en matière de gestion et de lancement de CLO à travers les cycles de marché ;
Les encours de l’activité de gestion d’actifs ont atteint 44,1 mds€ au 31 mars 2024, soit une hausse de 3% par rapport au 31 décembre 2023 et une progression de 13% sur 12 mois.
Les actifs sous gestion du Groupe au 31 mars 2024 se sont élevés à 44,4 mds€, soit une augmentation de 3% par rapport au 31 décembre 2023 et de 12% sur 12 mois.
UN BILAN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE
AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DE TIKEHAU CAPITAL ADVISORS DANS TIKEHAU CAPITAL
RACHAT D’ACTIONS
PERSPECTIVES
AGENDA
6 mai 2024 | Assemblée générale des actionnaires |
30 juillet 2024 | Résultats semestriels 2024 (après bourse) Présentation du management via audiocast |
22 octobre 2024 | Activité du troisième trimestre de 2024 (après bourse) |
À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 44,4 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2024).
Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’il accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,2 milliards d’euros au 31 décembre 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 778 collaborateurs (au 31 mars 2024) répartis dans ses 16 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com.
AVERTISSEMENT
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.
Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.
ANNEXES
| Encours au 31/03/2024 | Évol. sur 12 mois | Évol. sur le trimestre | |||
En m€ | Montant (m€) | Poids (%) | en % | en m€ | en % | en m€ |
Dette privée | 18 840 | 42% | +23% | +3 577
| +4% | +647 |
Actifs réels | 13 377 | 30% | (5%) | (665) | (1%) | (87) |
Capital markets strategies | 5 074 | 11% | +18% | +788 | +9% | +425 |
Private equity | 6 811 | 15% | +29% | +1 534 | +5% | +303 |
Gestion d’actifs | 44 103 | 99% | +13% | +5 233 | +3% | +1 289 |
Activité d’investissements | 300 | 1% | (65%) | (560) | (12%) | (42) |
Total actifs sous gestion | 44 403 | 100% | +12% | +4 673 | +3% | +1 247 |
Évolution sur T1 2024
| Encours au 31/12/2023 | Collecte nette | Distrib. | Effets de marché | Effets de périm. | Encours au 31/03/2024 |
Dette privée | 18 193 | +817 | (127) | +108
| (151) | 18 840 |
Actifs réels | 13 464 | +138 | (206) | (19) | - | 13 377 |
Capital markets strategies | 4 649 | +343 | - | +82 | - | 5 074 |
Private equity | 6 508 | +184 | (163) | +241 | +41 | 6 811 |
Total gestion d’actifs | 42 814 | +1 482 | (496) | +412 | (110) | 44 103 |
Évolution sur 12 mois
| Encours au 31/03/2023 | Collecte nette | Distrib. | Effets de marché | Effets de périm. | Encours au 31/03/2024 |
Dette privée | 15 263 | +4 464 | (892) | +155 | (151) | 18 840 |
Actifs réels | 14 042 | +379 | (658) | (386) | - | 13 377 |
Capital markets strategies | 4 286 | +456 | (2) | +365 | (32) | 5 074 |
Private equity | 5 278 | +1 477 | (548) | +564 | +41 | 6 811 |
Total gestion d’actifs | 38 869 | +6 777 | (2 100) | +698 | (142) | 44 103 |
1Les chiffres proposés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait, dans certains cas, engendrer des écarts d’arrondis.
2 Montants disponibles à l’investissement au niveau des fonds gérés par le Groupe.
3 Se référer au communiqué de presse en date du 27 juillet 2023.
4 Inclut les investissements dans des fonds gérés par Tikehau Capital, les co-investissements effectués aux côtés des stratégies de gestion d’actifs de Tikehau Capital et le sponsoring des SPACs.
5 Au 25 mars 2024.
6 Au 28 mars 2024, après prise en compte de l’acquisition de bloc réalisée le 2 avril 2024.
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240423378922/fr/
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