Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 54% BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND DNR (CLOTURE) + 16% EONIA CAP |
Pays | France |
Date de création | 07/08/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
Fonds multi-actifs (actions, obligations, monétaire) à dominante obligataire. Il a pour objectif la réalisation, sur la durée de placement recommandée, d'une performance nette de frais de gestion égale à celle de l'indice composite suivant, calculé coupons et dividendes réinvestis : - 52% de « Bloomberg Barclays Euro Aggregate », représentatif des emprunts obligataires à taux fixe émis par les états et les émetteurs des secteurs publics et privés . - 20% de « MSCI World », mesurant la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés . - 18% de l'« €STR Capitalisé Jour » indice calculé sur la base des taux €str correspondant à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro et représentant le taux sans risque de la Zone Euro . - 10% de «CAC 40 », indice actions représentatif des 40 principaux titres négociés sur la Bourse de Paris.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 125ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 0,80% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,35% |
1er janvier | 2,29% |
1 an | 7,99% |
3 ans | 3,67% |
5 ans | 13,00% |
10 ans | 33,72% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds