Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Flexibles |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | 70% BARCLAYS CAPITAL GLOBAL AGGREGATE CREDIT EN EUR + 30% BARCLAYS CAP |
Pays | France |
Date de création | 02/06/1980 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'OPCVM a pour objectif de surperformer l'indicateur de référence, en recherchant des opportunités de rendement ou un rapport rendement / risque favorable sur les marchés internationaux des obligations et autres titres de créance. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de définir les grandes thématiques boursières et les orientations sectorielles et géographiques. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice, la qualité de son management ou encore leur notation et maturité. Caractéristiques essentielles : - La sélection des valeurs mobilières est discrétionnaire. La performance de l'OPCVM n'est pas liée à celle de son indicateur de référence. Le portefeuille pourra être exposé jusqu'à 100% de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire de toutes notations. Son exposition en actions et titres de capital, issus de toutes tailles de capitalisation, ne pourra pas dépasser 10% de l'actif net. L'OPCVM pourra par ailleurs être investi en instruments dérivés et intégrant des dérivés sans rechercher de surexposition. Enfin, l'OPCVM pourra investir dans la limite de 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de droit français ou d'OPCVM européens. Les émetteurs sélectionnés relèveront de toutes zones géographiques, dont des pays émergents à hauteur de 10%, et appartiendront indifféremment au secteur public ou privé. Les titres détenus pourront être libellés en devises. L'OPCVM est géré au sein d'une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et +15. - La société de gestion applique des dispositions relatives à la sélection des émetteurs notamment en limitant le pourcentage de détention pour un même émetteur en fonction de sa notation lors de l'acquisition. Ainsi, la détention de titres de créance d'un émetteur non noté ou de notation inférieure à A (notation Standard & Poor's ou notation équivalente auprès d'une agence indépendante de notation), ou jugée équivalente par la société de gestion, est limitée à 5% maximum de l'actif net. Il est précisé que chaque émetteur sélectionné fait l'objet d'une analyse par la société de gestion, analyse qui peut diverger de celle de l'agence de notation. Un comité de sélection des signatures valide l'intégralité des émetteurs sélectionnés qu'ils soient notés ou non notés, et statue si besoin sur la notation effectivement retenue pour chaque émetteur.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 162ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,07% |
1er janvier | -1,18% |
1 an | 5,18% |
3 ans | -7,48% |
5 ans | -0,26% |
10 ans | 24,67% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,78% | -8,26% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,31% | 0,81% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,22% | 7,66% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,99% | 12,05% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,87% | -4,59% |
Performance sur un an des fonds