Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 20% EURO STOXX® DNR (CLOTURE) + 40% JPM EMU + 40% EONIA CAPITALISE QU |
Pays | France |
Date de création | 13/04/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
Le FCP, qui est un OPCVM nourricier, est investi à hauteur de 90% minimum de son actif net en parts de l'OPCVM maître Aviva Investors Sélection. Le reste sera investi en liquidités. Son objectif de gestion est identique à celui du fonds maître, c'est-à-dire « en investissant de manière active sur différentes classes d'actifs (actions, obligations), de réaliser sur la durée de placement recommandée (5ans), une performance supérieure à l'indicateur de référence, tout en cherchant à préserver le capital sous contrainte d'un objectif de volatilité de 8% maximum » La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maitre en raison de ses frais de gestion propres. Le processus de gestion se fondera sur une analyse macro- économique permettant de définir les grandes thématiques boursières ainsi que les orientations sectorielles et géographiques. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, leur maturité ou leur négociabilité sur les marchés, les perspectives de croissance des sociétés émettrices, la qualité de leur management, de leur communication financière, de leur notation.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 351ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,10% |
1er janvier | 0,07% |
1 an | 2,72% |
3 ans | -3,40% |
5 ans | -4,89% |
10 ans | -7,04% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,83% | -10,70% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 21,45% | 20,31% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 19,15% | 13,00% |
Performance sur un an des fonds