Caractéristiques | |
Type de fonds | Open-Ended Umbrella Unit Trust |
Société de gestion | AXA Investment Managers UK Ltd. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Amérique du nord |
Indice de référence | S&P 500 Index |
Pays | Irlande |
Date de création | 05/10/2001 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
L'objectif du Compartiment est d'obtenir une croissance à long terme du capital avec un rendement annuel sur investissement (généré par l'appréciation des actions détenues par le Compartiment et/ou des revenus reçus de ces actions) supérieur d'environ 2 % au rendement annuel de l'indice de référence, ), sur une période de trois ans glissants. L'indice est conçu pour mesurer la performance des actions des 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse. Ce Compartiment investira principalement (c'est-à-dire au moins 75 % de sa Valeur liquidative) dans des titres de participation négociés principalement sur des Marchés réglementés émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une part prépondérante de leur activité économique (c'est-à-dire au moins 51 %) aux tats-Unis. Pour déterminer le meilleur rapport rendement/risque escompté, le gestionnaire du fonds tiendra compte des informations disponibles sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 44ème / 107 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,50% |
Frais de gestion | 1,35% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,14% |
1er janvier | 7,04% |
1 an | 22,23% |
3 ans | 27,71% |
5 ans | 64,75% |
10 ans | 204,24% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 41,66% | 23,02% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 38,36% | 9,96% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 37,89% | 17,52% |
ODDO BHF ODDO BHF ALGO T | 37,46% | 40,94% |
AMUNDI FUNDS AMUNDI FUND | 36,94% | 39,10% |
Performance sur un an des fonds