Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | CPR Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Mixtes Moyen Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | International |
Indice de référence | 100% ITRAXX EUROPE 5Y LONG 2X DAILY LEVERAGE TOTAL RETURN INDEX |
Pays | France |
Date de création | 31/12/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
En souscrivant dans CPR Credixx Invest Grade, vous investissez dans un portefeuille de produits monétaires et obligataires d'émetteurs privés et publics de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indice composite Eonia + 2x(Itraxx Europe main 5 ans TR price - 100%). L'indice Itraxx Europe Main 5 ans TR price est représentatif du marché des dérivés de crédit sur émetteurs privés européens de catégorie "Investment Grade" au moment de leur entrée dans l'indice et de maturité 5 ans. Un émetteur "Investment Grade" au sens de l'indice est un émetteur dont le rating est supérieur ou égale à BBB-(notation Standard and Poor's) ou Baa3 (selon Moody's) et dont les perspectives ne sont pas négatives. L'indice Eonia est représentatif du marché monétaire euro. L'indice composite en objectif présente un levier de 2 sur cet indice Itraxx. Pour y parvenir, l'équipe de gestion recherche une exposition positive aux marges de crédit d'émetteurs privés européens principalement via des dérivés de crédit multi-émetteurs sur l'indice Itraxx Europe Main de maturité 5 ans. Le FCP pourra également investir en produits monétaires et de taux et/ou effectuer des dépôts auprès d'établissements de crédit, notamment pour gérer ses liquidités. La société de gestion s'appuie pour l'évaluation du risque et de la catégorie de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie aui intègre, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation. L'essentiel des expositions prises par le portefeuille porteront sur des émetteurs appartenant à la catégorie « Investment Grade » au moment de leur acquisition, c'est-à-dire de notations supérieures ou égales à BBB-[Source S&P/Fitch] ou Baa3 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion. La dégradation d'un émetteur par une ou plusieurs agences de notation n'entraine pas de façon systématique la cession des titres concernés, la société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille. La sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêts, indicateur qui mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la performance, est comprise entre -1 et +1. La sensibilité crédit du portefeuille, indicateur qui mesure l'impact de la variation des marges émetteurs sur sa performance, est comprise entre +6 et +12. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 69ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 0,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,25% |
1er janvier | 1,55% |
1 an | 8,01% |
3 ans | 10,36% |
5 ans | 14,92% |
10 ans | 30,37% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 19,42% | -7,15% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 19,31% | 7,76% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 18,94% | 0,55% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,73% | 12,73% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,21% | 10,96% |
Performance sur un an des fonds