Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | FIDEAS CAPITAL SAS |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Haut Rendement Moyen Terme |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Europe |
Indice de référence | 50% iTraxx® Europe Crossover 5Y Total Return + 50% €STR Capitalisé |
Pays | France |
Date de création | 26/11/2010 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 29/04/2024
L'OPCVM a pour cible une exposition aux obligations notées entre BBB et B+, dans une fourchette de 80% à 120% de son actif net - limite à 15% de l'actif maximum son exposition aux obligations dont la notation moyenne est strictement inférieure à BB. Cette limite inclut un maximum de 5% d'exposition de l'actif à des titres dont la notation moyenne est strictement inférieure à B-. - limite l'exposition directe et indirecte aux actions à 10% de l'actif, et aux obligations convertibles à 10% également. L'OPCVM vise à atteindre une performance supérieure à l'indice de référence, sur la durée de placement recommandé de 3 années, en s'exposant sur des titres de créances émis par des entreprises privées ou émetteurs publics essentiellement notés en catégorie BBB et BB, ces derniers dits spéculatifs « à Haut Rendement ». Il vise une notation moyenne en catégorie investissement, à un niveau toutefois proche de la limite de la catégorie spéculative, soit un risque de crédit qui apporte un supplément de rendement par rapport au taux sans risque, en contrepartie d'une prise de risque plus élevée. Le Fonds intègre à sa construction de portefeuille ses propres critères de notation ESG.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 72ème / 453 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 0,50% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | 0,50% |
Variation | |
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Une semaine | 0,06% |
1er janvier | 0,75% |
1 an | 8,29% |
3 ans | -8,24% |
5 ans | -7,27% |
10 ans | -10,03% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,66% | 0,94% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,19% | -8,08% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,07% | 8,42% |
NORDEA 1 EUROPEAN HIGH Y | 15,12% | 15,53% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,73% | -4,03% |
Performance sur un an des fonds