Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Dorval Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Europe |
Indice de référence | [0.5]OIS ESTER|[0.5] EURO STOXX 50 DNR (EUR) |
Pays | France |
Date de création | 31/12/2007 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le Fonds a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, l'indicateur de références, par une gestion active de l'allocation entre actions de l'Union européenne et produits de taux et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP adoptera ainsi une stratégie encadrée par la politique d'investissement socialement responsable (ISR). L'univers d'investissement initial est constitué de valeurs mobilières diversifiées françaises et étrangères. Le FCP peut investir indifféremment de 0 à 100% dans des actions ou titres de capital (toutes capitalisations) et des produits de taux. Le FCP peut investir jusqu'à 10% de son actif en titres d'autres OPCVM ou FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle. Le FCP limitera son exposition actions à 10% en actions émises par des sociétés non européennes, quelle que soit leur situation géographique, y compris dans des pays émergents. Le FCP limitera son exposition taux aux titres '' investissement grade ''.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 116ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,30% |
1er janvier | 6,05% |
1 an | 8,40% |
3 ans | 10,60% |
5 ans | 11,00% |
10 ans | 26,92% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds