Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Dorval Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisati |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU Small Cap net total return (EUR) |
Pays | France |
Date de création | 10/01/2014 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 30/04/2024
Le Fonds a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de son Indicateur de Référence, calculé dividendes nets réinvestis, en investissant sur des titres de l'Union européenne conformément aux critères du PEA et du PEA-PME et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), encadrée par la politique d'investissement socialement responsable (ISR) de la Société de Gestion. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être prélevée. L'univers d'investissement initial est principalement constitué de valeurs de petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Dans le respect des critères du PEA et du PEA PME, le Fonds investira au moins 75% de son actif net dans des valeurs répondant aux critères PEA-PME.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 198ème / 198 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,10% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,62% |
1er janvier | -7,11% |
1 an | -12,35% |
3 ans | -20,96% |
5 ans | -6,61% |
10 ans | 59,79% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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PREVOIR GESTION ACTIONS C | 22,41% | 6,81% |
HSBC EURO ACTIONS AC | 18,35% | 27,80% |
R-CO R-CO THEMATIC REAL | 17,72% | -9,68% |
SYCOMORE SELECTION RESPO | 17,36% | 17,30% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 17,34% | -7,48% |
Performance sur un an des fonds