Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
Pays | France |
Date de création | 05/04/2002 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le Fonds est un fonds de sélection de titres (« stock-picking »). Il investit dans les valeurs européennes «value», fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'indicateur de référence ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. L'indicateur, utilisé uniquement à titre indicatif représente l'évolution de l'ensemble des actions de la zone Euro de taille intermédiaire et de style « value ». Il est calculé dividendes réinvestis. La gestion du fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres appelée « stock picking » obtenue au travers de la mise en uvre d'un processus approfondi d'évaluation des sociétés mise en portefeuille. Le gérant cherche dans ce cadre à identifier les valeurs qu'il juge sous- évaluées par le marché. Le fonds est exposé à hauteur de 60 % minimum sur les marchés des actions de la zone euro. Les investissements en actions hors zone euro sont limités à 10% de l'actif. Les titres susceptibles d'être sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs d'activité et de toutes tailles de capitalisation, étant précisé que le fonds privilégiera à long terme les valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 15 milliards d'euros. Afin de permettre l'éligibilité du fonds au PEA, le fonds est investi à hauteur de 75 % minimum en actions européennes.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 97ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,99% |
1er janvier | 2,20% |
1 an | 9,62% |
3 ans | 24,28% |
5 ans | 33,60% |
10 ans | 54,86% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 39,67% | 111,62% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 26,60% | 54,73% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 25,78% | 44,07% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 25,03% | 49,11% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 23,53% | 14,28% |
Performance sur un an des fonds