Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | MSCI Europe Index, calculated with net dividends reinvested |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 21/01/2016 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
L'objectif du Compartiment est de surperformer son indice de référence par le biais d'une exposition aux marchés boursiers et aux marchés européens en sélectionnant les titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à celui de l'indice de référence. Le Compartiment opère une gestion active de sélection de titres cotés sur les marchés boursiers européens, sans distinction de capitalisation boursière. Le Gestionnaire d'investissement cherchera à sélectionner les titres de sociétés faisant l'objet de rachats ou d'un processus de restructuration. Ces sociétés sont généralement de taille plus réduite que leurs concurrentes ou appartiennent à un secteur en phase de consolidation. Elles peuvent également bénéficier d'un statut spécifique intéressant ou souffrir d'une gestion du capital médiocre. Entre 75 et 110 % des actifs nets du Compartiment seront investis dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans des pays de l'Union européenne ou dans d'autres pays de l'Espace économique européen (EEE), directement ou par l'intermédiaire d'OPC. Cette limite comprend les investissements dans les titres britanniques avant la sortie potentielle du Royaume-Uni de l 'Union européenne. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets dans des titres européens, hors Union européenne, notamment les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), les pays membres de l'Espace économique européen et les pays européens candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Le Compartiment peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance transférables, des instruments du marché monétaire et des Fonds monétaires.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 227ème / 264 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,70% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,43% |
1er janvier | -0,83% |
1 an | 1,05% |
3 ans | -1,53% |
5 ans | -3,34% |
10 ans | 15,99% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 43,85% | 111,66% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 28,15% | 54,41% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 26,58% | 48,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 26,25% | 42,93% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 23,89% | 13,64% |
Performance sur un an des fonds