Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Fidelity (FIL Gestion) |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Europe Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | MSCI Europe Index (Net) |
Pays | France |
Date de création | 09/10/2001 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 25/04/2024
L'objectif du Compartiment est de (i) surperformer son indicateur de référence), en ayant une gestion active et dynamique de sélection de valeurs européennes, et (ii) mettre en uvre une démarche d'investissement durable visant à faire progresser les entreprises sur les enjeux ESG. L'univers d'investissement du Compartiment est composé des actions européennes considérées comme liquides par le gérant, la liquidité s'entendant soit en termes de capitalisation boursière soit en termes de volume de transactions quotidiennes. Au moins 75 % des actifs sont investis en actions des états membres de l'Union Européenne ou titres assimilés éligibles au PEA. Les investissements sont réalisés principalement en direct (via des titres vifs). Le Compartiment peut investir en actions de petite, moyenne et grande capitalisations, l'exposition aux petites capitalisations pouvant atteindre jusqu'à 100% de l'actif net. Des placements peuvent également être effectués sur les marchés actions hors de l'Union Européenne (pays de l'OCDE et pays émergents) dans la limite de 25 % maximum de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 191ème / 264 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,50% |
Frais de gestion | 1,90% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,73% |
1er janvier | 3,30% |
1 an | 4,31% |
3 ans | -4,07% |
5 ans | 21,45% |
10 ans | 59,71% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 43,85% | 111,66% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 28,15% | 54,41% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 26,58% | 48,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 26,25% | 42,93% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 23,89% | 13,64% |
Performance sur un an des fonds