Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Generali Insurance Asset Management S.p.A. |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Europe Grandes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Europe |
Indice de référence | MSCI EURO |
Pays | France |
Date de création | 11/11/1993 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif de gestion du FCP consiste à obtenir une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), à travers une politique active d'allocation et de sélection d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement. Le FCP, qui est de classification « Actions des pays de l'Union Européenne », est investi jusqu'à 100% de son actif net (ou jusqu'à 110% de l'actif net dans le cas du recours à l'emprunt d'espèces) en OPCVM français ou européens, et jusqu'à 30% de son actif en FIA et fonds d'investissement respectant les 4 critères définis par l'article R.214- 13 du Code monétaire et financier. Ces OPCVM, FIA et fonds d'investissement sont sélectionnés par le gérant selon des critères quantitatifs (encours, performances, ...) et qualitatifs (spécificité des gérants, processus décisionnel d'investissement, ...). Le FCP est exposé de 60% à 100% aux marchés des actions de l'Union Européenne. Les investissements sont orientés vers les grandes capitalisations boursières de tous secteurs. Cependant, le FCP se réserve la possibilité d'investir dans des OPCVM, FIA et fonds d'investissement spécialisés en petites et moyennes capitalisations européennes à hauteur de 40% de son actif. Dans la limite de 10%, le FCP pourra investir sur des OPCVM, FIA ou fonds d'investissement spécialisés sur les marchés émergents d'actions d'Europe Centrale et de l'Est. Le FCP peut être exposé au risque de change à hauteur de 100% de son actif. L'exposition au risque de change pour des devises autres que celles de l'Union Européenne restera accessoire. Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture des risques actions et de change, et/ou à titre d'exposition au risque actions, sans rechercher de surexposition.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 77ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,95% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,83% |
1er janvier | 7,77% |
1 an | 10,74% |
3 ans | 17,63% |
5 ans | 35,81% |
10 ans | 65,45% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN | 43,85% | 111,66% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR | 28,15% | 54,41% |
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R | 26,58% | 48,80% |
BNP PARIBAS FINANCE EURO | 26,25% | 42,93% |
TOCQUEVILLE GLOBAL CLIMA | 23,89% | 13,64% |
Performance sur un an des fonds