Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Groupama Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Flexibles |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | |
Indice de référence | EURIBOR 3 Months Index + 3% |
Pays | France |
Date de création | 16/06/2017 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le Fonds cherche à obtenir, sur l'horizon minimum d'investissement recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l'indice de reference. Afin de parvenir à cet objectif, l'OPCVM investira principalement dans des obligations et actions de préférence (preferred shares) d'institutions financières au travers d'une gestion totalement discrétionnaire. La politique d'investissement de l'OPCVM consiste principalement à sélectionner des obligations, des titres de créances, des obligations perpétuelles ou des actions de préférence (preferred shares) émis par des institutions financières. L'OPCVM pourra investir dans des «preferred shares» ou « actions de préférence » jusqu'à 50% de son actif net et dans des actions classiques jusqu'à 10% de son actif net. L'exposition actions de l'OPCVM ne dépassera pas 50% de son actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 12ème / 454 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,08% |
1er janvier | 5,35% |
1 an | 13,68% |
3 ans | -0,68% |
5 ans | 7,37% |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,55% | 7,80% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,54% | 0,68% |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,07% | -8,57% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 15,36% | -4,36% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 15,17% | -4,52% |
Performance sur un an des fonds