Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | [0.50]J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) He |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 18/07/1995 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme et à générer des revenus en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou leurs agences et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions et dans des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements du monde entier ou leurs agences. Le Compartiment peut également détenir de la dette d'entreprise. Les émetteurs des titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. Le Compartiment investira entre 30% et 70% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en actions. En outre, le Compartiment investira entre 30% et 70% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance. Le Compartiment peut investir dans des titres de catégorie inférieure à « investment grade » et des titres non notés. Toutefois, les titres de créance afficheront généralement une qualité de crédit moyenne correspondant à la catégorie « investment grade » selon les critères d'une agence de notation indépendante telle que Standard & Poor's.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 200ème / 423 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 5,00% |
Frais de gestion | 1,45% |
Frais de sortie | 0,50% |
Variation | |
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Une semaine | 0,70% |
1er janvier | 1,57% |
1 an | 6,39% |
3 ans | -6,66% |
5 ans | 12,19% |
10 ans | 37,59% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,68% | -9,71% |
PREPAR CROISSANCE C | 21,62% | 33,06% |
OPALE PATRIMOINE P | 20,77% | 6,27% |
MAXIMA A EUR | 19,85% | 13,38% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
Performance sur un an des fonds