Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Sarasin & Partners LLP |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | N/A |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 16/02/1994 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/04/2024
Le Fonds vise une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans différentes classes d'actifs via une allocation flexible appliquant une approche de rendement total. Le Fonds est géré activement et n'a pas vocation à répliquer un quelconque indice. Le Fonds est géré sans référence à un quelconque indice. Les actifs du Fonds sont investis à l'échelle mondiale, principalement dans des actions (au moins 25% des actifs du Compartiment sont investis directement dans des actions), des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire. Le Compartiment utilise une approche d'allocation flexible, qui lui permet d'investir jusqu'à 90% de ses actifs dans une classe d'actifs (actions, titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire) à un moment donné. Les investissements directs dans des titres de participation représentent au moins 25% des actifs du Compartiment, mais l'exposition à ces titres peut être réduite à 10% minimum. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 252ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,75% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,77% |
1er janvier | 2,03% |
1 an | 5,31% |
3 ans | -3,24% |
5 ans | 11,65% |
10 ans | 25,70% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 25,50% | -9,43% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 23,51% | 21,66% |
PREPAR CROISSANCE C | 21,30% | 33,56% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 20,62% | 8,36% |
Performance sur un an des fonds