LBPAM OBLI MOYEN TERME C, cotations et informations - FR0000287997
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LBPAM OBLI MOYEN TERME C

ISIN : FR0000287997
Caractéristiques
Type de fonds FIVG
Société de gestion La Banque Postale Asset Management
Eligibilité PEA Non
Catégorie Obligations Mixtes Moyen Terme
Classe d'actifs obligataires
Zone Zone euro
Indice de référence BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 3-5 ANS
Pays France
Date de création 12/04/1989
Mode de cotation Quotidien
304,20 EUR-0,02%

Date valorisation : 17/04/2019

Présentation du fonds
La SICAV relève de la classification "Obligations et autres titres de créances libellés en euro". Son objectif de gestion est d'obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance proche de celle des obligations à moyen terme en euro. L'indicateur de référence est l'indice Barclays Euro Aggregate 3- 5 ans. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement consiste à tirer parti de multiples sources de valeurs ajoutées : gestion de la sensibilité globale du portefeuille en fonction des anticipations d'évolution des taux d'intérêt. La sensibilité du portefeuille restera dans la fourchette [2 - 5] . choix des maturités des titres obligataires afin de bénéficier des déformations de la structure par terme des taux d'intérêt (pentification, aplatissement, convexité ) . diversification par l'investissement sur des émissions du secteur privé, y compris via des OPC investis en obligations convertibles ou à haut rendement, tant pour bénéficier de rendement additionnel que pour générer des plus-values. diversification sur des titres de créance libellés en devises autres que l'euro, pour bénéficier des opportunités présentées par l'évolution des taux d'intérêt internationaux et des devises . dynamisation par l'investissement en stratégies de gestion alternative. La SICAV est principalement investie en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie « Investment Grade ») en application de la méthode de Bâle (celle-ci stipule qu'en cas de notation du titre par les principales agences existantes (Standard&Poor's, Moody's, Fitch...), la société de gestion retient la note la plus basse des deux meilleures, si le titre n'est noté que par deux agences, la moins bonne des deux est retenue, enfin, dans le cas où une seule agence note le titre, celle-ci est retenue). Selon la même méthodologie, la SICAV peut également détenir des titres ayant une notation inférieure à BBB-/Baa3, dits "non Investment Grade", (qu'en cas de dégradation post investissement ou de détention indirecte via ses investissements dans les OPCVM et/ou fonds d'investissement) dans la limite de 10% de l'actif net. La SICAV peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en titres non notés. Les titres non notés et les titres "non Investment Grade" ne dépasseront pas au global 10% de l'actif net. En cas d'absence de notation de l'émission, la notation de l'émetteur ou du garant se substituera à cette dernière en intégrant le niveau de subordination de l'émission si nécessaire. L'acquisition ou la cession d'un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché.
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fond au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 250ème / 513 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Iain Bremner

A propos de La Banque Postale Asset Management

Un gérant multi-expert, spécialiste de la gestion crédit, et reconnu aussi pour : sa gestion assurantielle, sa gestion monétaire, sa gestion actions européenne ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 1,00%
Frais de gestion 1,20%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,05%
1er janvier 1,23%
1 an -0,22%
3 ans -0,07%
5 ans 3,83%
10 ans 32,30%

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Performance sur un an des fonds

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