Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | LBP AM |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Zone Euro Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 75% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans Total Return (EUR) + 25% |
Pays | France |
Date de création | 10/09/1997 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 25/04/2024
Le FCP est géré activement. : L'objectif de gestion du FCP est double : (i) offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés de taux de la zone euro, ainsi qu'aux marchés d'actions dans la limite de 40% de l'actif net, pour chercher à profiter des opportunités présentées par toutes les classes d'actifs sur une période de placement recommandée de 5 ans minimum . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille du FCP est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres retenus sont de catégorie « Investment Grade. Les titres émis par des émetteurs privés et quasi-publics peuvent représenter 30 % minimum de l'actif net du FCP. Le FCP peut investir jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'OPC. La stratégie consiste (i) à privilégier, au sein de l'Univers Réduit, les émetteurs dont une partie de l'activité répond aux thématiques durables.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 294ème / 425 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 0,50% |
Frais de gestion | 0,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,12% |
1er janvier | 0,22% |
1 an | 4,05% |
3 ans | -1,26% |
5 ans | 8,09% |
10 ans | 19,93% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,83% | -10,70% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 21,45% | 20,31% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 19,15% | 13,00% |
Performance sur un an des fonds