Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | UBS La Maison de Gestion SAS |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 75% de l'indice MSCI AC World Index - GDP Weighted, converti en euros |
Pays | France |
Date de création | 11/07/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/04/2024
Le Fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs majoritairement en OPC. Le portefeuille est exposé : - de 0 à 130% aux actions françaises ou internationales de toutes tailles, tous secteurs et de toutes zones géographiques. L'exposition aux marchés émergents est toutefois limitée à 60% de l'actif net, - de 0 à 100% aux obligations de secteurs publics ou privés, réputées de bonne qualité, - de 0 à 40% aux obligations spéculatives de secteurs publics ou privés. Le Fonds peut être investi jusqu'à 100% de l'actif en actions ou parts d'OPCVM de droit français ou OPCVM étrangers, et en parts ou actions de FIA français ou étrangers. Le Fonds peut être investi jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPC fermés côtés, éligibles aux OPCVM. A titre accessoire, le Fonds peut s'exposer sur les marchés des matières premières au travers d'OPCVM répliquant la performance d'indices de matières premières et/ou métaux précieux (or ou autres métaux précieux).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 286ème / 429 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 1,08% |
1er janvier | 4,70% |
1 an | 4,76% |
3 ans | -10,10% |
5 ans | -0,95% |
10 ans | 23,20% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 23,42% | -8,81% |
MAXIMA A EUR | 20,29% | 14,61% |
PREPAR CROISSANCE C | 20,27% | 33,00% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,05% | 19,30% |
Performance sur un an des fonds