Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Oddo BHF Asset Management SAS |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Europe |
Indice de référence | [0.5]Euro Stoxx 50 NR|[0.5](ESTER European Short Term Rate + 8.5 BP) |
Pays | France |
Date de création | 10/09/2004 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif de gestion du Fonds est de surperformer l'indicateur de référence calculé dividendes réinvestis par une répartition flexible entre les marchés actions et taux sur un horizon de placement minimal de 3 ans. Le Fonds est un fonds de sélection de valeurs et il est géré de façon discrétionnaire. Le processus d'investissement repose sur (i) une gestion active de l'allocation d'actif, répartie entre les marchés d'actions et les produits monétaires, par une allocation tactique et stratégique en fonction d'un scenario économique, de la valorisation des marchés et du contrôle du risque du portefeuille . (ii) une sélection des actions ou titres de capital via un processus d'investissement privilégiant une approche « contrariante » et la valorisation individuelle des actions. Le Fonds pourra être investi de 0 à 100% en actions négociées sur les marchés réglementés émises par des sociétés dont le siège social est situé au sein de l'Espace Economique Européen (EEE) ou dans un pays Européen membre de l'OCDE. La poche actions du Fonds est investie en permanence à hauteur de 60% en actions émises par les sociétés dont le siège social est situé dans la zone euro.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 195ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 1,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,46% |
1er janvier | 3,12% |
1 an | 6,51% |
3 ans | 3,72% |
5 ans | 3,45% |
10 ans | 18,93% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds