Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Ofi Invest Asset Management SA |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations Entreprises EUR |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | [1]BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
Pays | France |
Date de création | 11/06/1986 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
Le Compartiment a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, en mettant en uvre une approche ISR. Par l'analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissements Socialement Responsable » (ISR) des obligations. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. La stratégie d'investissement vise à constituer un portefeuille d'obligations composé d'emprunts émis en euros, par des entreprises dont les sièges sociaux sont basés essentiellement dans un Etat membre de l'OCDE. Les émetteurs ayant leur siège social basé en dehors de la zone OCDE ne pourront dépasser 10% de l'actif net. L'univers initial est composé de l'ensemble des titres obligataires de notation Investment Grade (selon la politique de notation d'OFI AM) émis en euro par des entreprises. Le portefeuille est principalement investi en obligations et autres titres de créances libellées en euros : obligations à taux fixe et/ou variable, et/ou indexées, et/ou convertibles à caractère obligataire. Le portefeuille peut aussi intégrer des obligations convertibles. Dans les limites prévues par la réglementation, le Compartiment peut intervenir sur des contrats financiers (swap, futures, options).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 148ème / 455 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 0,55% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | -0,32% |
1er janvier | -0,83% |
1 an | 5,56% |
3 ans | -7,82% |
5 ans | -3,81% |
10 ans | 6,38% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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EDMOND DE ROTHSCHILD FUN | 20,78% | -8,26% |
LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 20,31% | 0,81% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 20,22% | 7,66% |
GLOBAL EVOLUTION FUNDS G | 14,99% | 12,05% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 14,87% | -4,59% |
Performance sur un an des fonds