Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Montpensier Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisati |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | EuroStoxx Small Net Return (SCXT), calculé dividendes nets réinvesti |
Pays | France |
Date de création | 01/04/2015 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/05/2018
L'objectif de gestion de l'OPCVM est, au travers d'une gestion active et discrétionnaire, la recherche d'une performance, à moyen et long terme, sur la durée de placement recommandée, par une sélection d'actions sur les marchés de la zone euro essentiellement, en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. . Il est exposé : - à hauteur de 75% minimum en actions des pays de la zone euro, et ce jusqu'à 100%. L'exposition actions a vocation à être principalement investie en petites et moyennes capitalisations, sans allocation géographique à l'intérieur de l'Europe, ni sectorielle. Le gérant se laisse la possibilité d'être investi majoritairement, voire uniquement, en valeurs françaises. - à hauteur de 75% minimum en actions des pays de la zone euro, et ce jusqu'à 100% - à hauteur de 0% à 25% maximum en obligations, obligations convertibles et produits de taux. Le Fonds pourra investir sur des titres et instruments du marché monétaire dans la limite de 10% de son actif net. Les émetteurs pourront être publics ou privés. Aucun critère relatif à la notation n'est imposé, hormis que le Fonds ne réalisera pas d'investissement dans des obligations de catégorie jugée spéculative («high yield»).
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 2,20% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | 0,28% |
1er janvier | 1,29% |
1 an | 5,20% |
3 ans | 15,75% |
5 ans | - |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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R-CO R-CO THEMATIC REAL | 22,58% | -8,35% |
IMMOBILIER 21 AC | 21,92% | -12,95% |
PREVOIR GESTION ACTIONS C | 21,44% | 6,68% |
EURO IMMO-SCOPE P3 | 20,07% | -6,79% |
EURO IMMO-SCOPE P1 | 20,01% | -6,83% |
Performance sur un an des fonds