Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Dynamique |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | FRA OPC Profilés Dynamique |
Pays | France |
Date de création | 08/09/1998 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
Le FCP investit entre 90% et 100% de son actif net en parts ou actions d'OPC de droit français ou étrangers (dans des OPC de produits d'actions de façon majoritaire et pour le solde dans des OPC de produits taux ou convertibles), dont les Exchange Traded Funds (ETF). Le FCP peut également investir dans des OPC diversifiés spécialisés sur les actions (développant notamment une gestion de type "rendement absolu"). Le FCP peut aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré afin de poursuivre son objectif de gestion (gestion discrétionnaire). Pour ce faire, il couvre son portefeuille ou/et l'expose sur des secteurs d'activités, indices. L'exposition consolidée du portefeuille (via des OPC et opérations du marchés à terme) au marché des actions varie entre 50% et 110% de l'actif net. L'exposition consolidée du portefeuille (via des OPC, opérations du marché à terme) au marché de taux varie entre 0% et 50% de l'actif net. Le FCP pourra être exposé de façon indirecte via des OPC spécialisés aux pays hors OCDE jusqu'à 30 % de son actif net. De même il pourra être exposé de façon indirecte via des OPC spécialisés aux risques liés aux petites capitalisations boursières jusqu'à 100 % de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 122ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,88% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -1,18% |
1er janvier | 3,74% |
1 an | 7,84% |
3 ans | -3,54% |
5 ans | 22,09% |
10 ans | 47,51% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,44% | -10,34% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,97% | 20,58% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds