Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Rothschild & Co Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Obligations indéxées sur l'inflation |
Classe d'actifs | obligataires |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | (100,00 % [LF96TREU Index]) |
Pays | France |
Date de création | 09/08/2002 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 22/03/2024
Le portefeuille est investi en actifs obligataires et instruments du marché monétaire sélectionnés selon le processus suivant : choix d'exposition aux taux en fonction des données macro-économiques et des stratégies des banques centrales, choix d'exposition aux différents pays composant l'indicateur de référence, choix d'exposition au risque de crédit. Le portefeuille est ainsi construit en fonction de l'allocation de taux, de l'allocation géographique et de la nature des émetteurs. Les actifs obligataires et les titres de créances ou instruments du marché monétaire sont libellés en euro ou, accessoirement, en devises. Les titres en devises sont couverts contre le risque de change. Ces valeurs mobilières peuvent être à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou égal à zéro. Les émetteurs retenus sont des souverains ou des émetteurs privés majoritairement "Investment Grade" ou jugés équivalents par la société de gestion. Toutefois, jusqu'à 10 % de son actif, l'OPCVM pourra détenir des produits de taux d'émetteurs spéculatifs ("High Yield", notation inférieure à BBB- ou jugés équivalents par la société de gestion) ou non notés par les principales agences de notation. Les produits de taux d'émetteurs privés peuvent représenter jusqu'à 100 % de l'actif. Le FCP peut intervenir sur des instruments dérivés pour prendre des positions sur les taux en vue de couvrir le portefeuille ou de l'exposer pour réaliser l'objectif de gestion. Les opérations sur les devises seront réalisées uniquement dans un but de couverture. Ces opérations seront effectuées dans la limite d'un engagement représentant 100 % de l'actif de l'OPCVM. Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le FCP peut investir jusqu'à 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM français ou européens ne pouvant investir plus de 10% de leur actif en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement et/ou en parts ou actions de FIA français ou européens, à condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du Code monétaire et financier.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Obligations. En terme de performance, il s'y classe 370ème / 456 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 0,20% |
Frais de gestion | 0,60% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,02% |
1er janvier | 0,87% |
1 an | 1,86% |
3 ans | 0,43% |
5 ans | 2,81% |
10 ans | 12,77% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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LAZARD CAPITAL FI SRI PV | 26,31% | 2,64% |
LA FRANCAISE SUB DEBT C | 18,94% | -1,41% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS E | 18,93% | 8,51% |
INDEP HAUT RENDEMENT I | 17,50% | 2,39% |
LAZARD CREDIT FI SRI PVC | 17,23% | 2,82% |
Performance sur un an des fonds