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TRUSTEAM OPTIMUM B

ISIN : FR0010316216
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Trusteam Finance
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Defensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence Eonia Capitalisée
Pays France
Date de création 25/04/2006
Mode de cotation Quotidien
169,04 EUR-0,02%

Date valorisation : 22/10/2020

Présentation du fonds
Le FCP a pour objectif d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, avec une volatilité 5 ans cible de 2% et un impact ISR positif par rapport à son univers d'investissement en privilégiant les émetteurs répondant à notre process ROC, "Satisfaction Client". Le fonds offre une diversification aux fonds obligataires euro et aux fonds en euros des compagnies d'assurance. Le FCP est investi en produits monétaires euros, obligations à court et moyen terme euro et en actions, en maîtrisant la volatilité et en adaptant le programme d'investissement en fonction de la conjoncture et des anticipations du gérant. La stratégie d'investissement intègre des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Le fonds est exposé : - de 70% à 100% de l'actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euros d'émetteurs publics et privés. - de 0% à 15% de l'actif net en actions de grande ou moyenne capitalisation de la zone euro et tous secteurs économiques - de 0% à 10% de l'actif net en obligations convertibles (le fonds s'interdit d'intervenir sur des obligations convertibles contingentes.).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 251ème / 490 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Laure Oriez

Oriez

A propos de Trusteam Finance

Créée en 2000, Trusteam Finance est une société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles. Elle gère ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion 0,60%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,10%
1er janvier -1,78%
1 an -1,03%
3 ans -0,71%
5 ans 6,66%
10 ans 24,53%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 50,38% 82,38%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT 20,53% 3,26%
COGEFI FLEX DYNAMIC P 18,91% 23,21%
SYCOMORE SELECTION PME I 17,41% -6,32%
SPIRALE 17,15% 16,60%

Performance sur un an des fonds

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