Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Vega Investment Managers |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 42.5% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans coupons réinvestis- |
Pays | France |
Date de création | 05/11/2014 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/05/2018
L'objectif de gestion est d'obtenir une performance égale ou supérieure à celle de l'indicateur de référence, en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille. La stratégie d'investissement du FCP est discrétionnaire. Le portefeuille peut être investi en actions, obligations et produits monétaires en fonction de la conjoncture et des anticipations de la Société de Gestion avec un maximum de 40% sur les actions, de 10% sur le monétaire et un minimum de 60% sur les produits de taux (obligation + monétaire). L'OPCVM investit en actions et valeurs assimilées (certificats d'investissement, droits et bons de souscription ou d'attribution) de la zone Euro, en actions et valeur assimilées européennes hors zone Euro et en parts et actions d'OPCVM et/ou FIA. Le fonds se réserve la possibilité d'investir sur les marchés européens hors zone euro dans la limite de 15% de l'actif net. Les investissements obligataires pourront porter sur l'ensemble des supports mis à disposition sur le marché tels que notamment les obligations à taux fixe, à taux variables, convertibles, indexées libellés en euro, OPCVM et/ou FIA. Les obligations d'Etat ne pourront représenter plus de 50% de l'actif net de l'OPCVM. Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,13% |
1er janvier | 0,57% |
1 an | 1,79% |
3 ans | 2,54% |
5 ans | - |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds