Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Zenith AM |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | 50% EONIA capitalisé + 50% MSCI WORLD TR EUR |
Pays | France |
Date de création | 28/03/2008 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 26/04/2024
Objectif de gestion : Cet OPCVM est un Fonds Commun de Placement qui a pour objectif de gestion d'offrir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 5% sur la durée de placement recommandée. A cette fin, le fonds se fixe une contrainte de volatilité de 10% maximale et de 5% minimale, soit un niveau de risque ex - ante défini par un SRRI 4. Du fait de l'objectif de gestion et au regard de la stratégie d'investissement utilisée totalement discrétionnaire, il ne peut être fait mention d'un indicateur de référence pertinent pour ce fonds. Cependant, à titre indicatif, la performance du FCP peut être comparée a posteriori à celle de l'indice composite suivant : 5 0% EONIA capitalisé + 5 0% MSCI WORLD TR EUR. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le MSCI et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l'EONIA. Politique d'investissement : Afin de réaliser l'objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible d'OPCVM, de FIA et/ou de fonds d'investissement. Wise4 peut donc être investi jusqu'à 100% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en F IA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE et en fonds d'investissement de droit étranger dont jusqu'à 30% de son actif net en FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'UE et en fonds d'investissement de droit étranger autres que ceux relevant du 1° de l'article R.214 - 32 - 42 du Code Monétaire et Financier, remplissant les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214 - 13.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 236ème / 428 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 2,20% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,17% |
1er janvier | 2,26% |
1 an | 5,64% |
3 ans | -7,57% |
5 ans | 1,08% |
10 ans | 8,63% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,73% | -10,34% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,52% | 19,24% |
MAXIMA A EUR | 19,17% | 13,68% |
Performance sur un an des fonds