Profil société de Exel Industries A
EXE - FR0004527638 - 
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Analyse financière
Exel Industries A est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 374 M |
| PER société | 8,81 |
| PER secteur | 15,45 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,34x |
| Valorisation / Ebitda | 3,97x |
| Ratio endettement net | 26,53% |
| Autonomie financière | 50,22% |
| ROE | 9,57% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Autres biens d'équipement | ||||||||||
| SRD / PEA | Non / Oui | ||||||||||
| Indices | EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 6 782 560 | ||||||||||
| Adresse: |
78 Boulevard Malesherbes FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 71 70 49 50 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 06.02.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["776687","754378","876770","977035","1094266"]
["4099","-10684","43485","28581","42498"]
Présentation de la société
EXEL Industries est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel (transport, métallurgie, industries du plastique et du bois) et au grand public. Le CA par marché se répartit comme suit :-protection des végétaux (62,5% ; n° 1 mondial). Les produits pulvérisés sont des médicaplantes (herbicides, insecticides, fongicides, engrais, etc.) ;
-protection des matériaux (24,4% ; n° 3 mondial). Le groupe propose des matériels d'application de peintures et de produits épais pour l'industrie (pompes, pistolets manuels ou automatiques, etc.) ainsi que des équipements d'élimination des poussières (notamment en mines et en carrières) ;
-loisirs (13,1%). Le groupe propose des solutions efficientes au service des jardiniers amateurs et professionnels, ainsi qu'aux fabricants de bateaux de plaisance haut de gamme. A fin septembre 2023, EXEL Industries dispose de 24 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,1%), Europe (45,1%), Etats-Unis-Canada-Amérique latine (20,5%), Afrique et Océanie (8,4%) et Asie (6,9%).
Dirigeants
| Directeur Général | Yves Belegaud |
| Directeur Général Délégué | Cyril Ballu |
| Directeur Général Délégué | Marc Ballu |
| Directeur Général Délégué | Daniel Tragus |
| Directeur Financier | Thomas Germain |
| Directeur des Ressources Humaines | Philippe Besançon |
| Directeur Juridique | Sylvie Le Callonec |
| Directeur de la Stratégie | Daniel Tragus |
Principaux actionnaires
Exel SAS*70.62;Flottant*16.03;Autodétention*0.08;Autres*13.27| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 776 687 | 754 378 | 876 770 | 977 035 | 1 094 266 |
| Produits des activités ordinaires | 776 687 | 754 378 | 876 770 | 977 035 | 1 094 266 |
| Résultat opérationnel | 10 710 | 5 435 | 59 948 | 35 576 | 70 651 |
| Coût de l'endettement financier net | 3 841 | 3 146 | 2 572 | 4 005 | 5 938 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | 258 | 371 | 499 | 562 | 931 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 4 099 | -10 684 | 43 485 | 28 581 | 42 498 |
| Résultat net (part du groupe) | 4 096 | -10 687 | 43 482 | 28 578 | 42 496 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 65 191 | 63 015 | 64 146 | 70 701 | 71 667 |
| Immobilisations incorporelles | 12 746 | 31 182 | 31 889 | 28 110 | 23 580 |
| Immobilisations corporelles | 136 902 | 132 829 | 132 608 | 157 113 | 160 188 |
| Actifs financiers non courants | 1 548 | 2 005 | 2 394 | 3 351 | 3 509 |
| Stocks et travaux en-cours | 228 323 | 219 759 | 246 945 | 304 364 | 298 799 |
| Créances clients et comptes rattachés | 119 700 | 149 502 | 157 851 | 180 703 | 185 518 |
| Autres actifs | 57 296 | 67 046 | 62 203 | 83 472 | 76 058 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 88 963 | 99 291 | 83 320 | 65 520 | 64 862 |
| Total actif | 710 669 | 764 629 | 781 356 | 893 334 | 884 181 |
| Capitaux propres | 358 884 | 341 547 | 389 967 | 419 660 | 444 072 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 47 072 | 45 971 | 40 069 | 18 407 | 23 613 |
| Dettes financières non courantes | 57 081 | 53 923 | 43 445 | 97 402 | 80 034 |
| Dettes financières courantes | 93 756 | 132 968 | 82 439 | 128 684 | 102 630 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 48 938 | 59 463 | 70 469 | 71 014 | 79 983 |
| Autres passifs | 104 938 | 130 757 | 154 967 | 158 167 | - |
| Total passif | 710 669 | 764 629 | 781 356 | 893 334 | 884 181 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 0,60 | -1,60 | 6,40 | 4,20 | 6,30 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,60 | -1,60 | 6,40 | 4,20 | 6,30 |
| Marge opérationnelle | 1,38 | 0,72 | 6,84 | 3,64 | 6,46 |
| Rentabilité Financière | 1,14 | -3,13 | 11,15 | 6,81 | 9,57 |
| Ratio d'endettement | 17,24 | 25,65 | 10,91 | 38,26 | 26,53 |
| Effectif en fin d'année | 3 354 | 3 392 | 3 546 | 3 770 | 3 931 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 119 400 | 142 600 | 159 400 | 185 100 | 200 100 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 194 900 | 242 700 | 247 500 | 297 900 | - |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 210 400 | 249 200 | 272 600 | 310 000 | - |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 229 700 | 242 300 | 297 500 | 301 300 | - |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 314 300 | 385 300 | 406 900 | 483 000 | - |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 440 100 | 491 500 | 570 100 | 611 300 | - |
| Chiffre d'affaires de l'année | 754 400 | 876 800 | 977 000 | 1 094 300 | - |
Date de clôture d'exercice : 30 septembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Exel Industries A et ses événements financiers.
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