Profil société de Tikehau Capital
TKO - FR0013230612 - 
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Analyse financière
Tikehau Capital est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 3 588 M |
| PER société | 20,32 |
| PER secteur | 21,77 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 20,02x |
| Valorisation / Ebitda | 15,44x |
| Ratio endettement net | 38,94% |
| Autonomie financière | 65,04% |
| ROE | 5,54% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services financiers | ||||||||||
| SRD / PEA | Oui / Oui | ||||||||||
| Indices | PEA, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 171 252 992 | ||||||||||
| Adresse: |
32 Rue de Monceau FR-75008 Paris France |
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| Téléphone: | +33 (0)1 40 06 26 26 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 06.05.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["89048","84913","386872","298447","179185"]
["179235","-168103","319759","320435","176576"]
Présentation de la société
Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 38,8 MdsEUR d'actifs et dispose de 3,1 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2022. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM (filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés). Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 742 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Madrid, à Milan, à Séoul, à Singapour, à New York, à Tokyo, au Luxembourg, à Amsterdam, à Francfort, à Tel-Aviv et à Zurich.Dirigeants
| Co-Gérant | Mathieu Chabran |
| Co-Gérant | Antoine Flamarion |
| Directeur Général Adjoint | Cécile Cabanis |
| Directeur Général Adjoint | Thomas Friedberger |
| Directeur Général Adjoint | Frédéric Giovansili |
| Directeur Général Adjoint | Henri Marcoux |
| Directeur Financier | Vincent Picot |
| Directeur des Opérations | Arnaud Attia |
| Directeur des Ressources Humaines | Emmanuelle Costa |
| Directeur des Systèmes d'Information | Bertrand Honoré |
| Directeur Stratégie & Développement | Louis Igonet |
| Directeur des Relations Investisseurs | Louis Igonet |
| Directeur de la Communication | Grégoire Lucas |
| Secrétaire Général | Geoffroy Renard |
Principaux actionnaires
Tikehau Capital Advisors SAS*53.30;Autres actionnaires*14.30;MACSF Epargne Retraite*7;Fonds Stratégique de Participations*6.90;Esta Investments Pte. Ltd*4.50;Crédit Mutuel Arkéa*3;Carac*2.50;Macif*1.90;Peugeot Invest Assets*1.60;Suravenir*1.60;Tikehau Management*1.40;Neuflize Vie*1.30| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre | 89 048 | 84 913 | 386 872 | 298 447 | 179 185 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 363 540 | 204 827 | 282 793 | 303 934 | 322 318 |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - |
| Produits des immeubles de placement | - | - | - | - | - |
| Autres produits de l'activité | - | - | - | - | - |
| Produits des activités ordinaires | 452 588 | 289 740 | 669 665 | 602 381 | 501 503 |
| Résultat opérationnel | 252 476 | 107 542 | 467 894 | 371 594 | 231 961 |
| Coût de l'endettement financier net | 20 929 | 36 165 | 24 771 | -379 | 39 692 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | -239 | -1 245 | 604 | 733 | -304 |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 179 235 | -168 103 | 319 759 | 320 435 | 176 576 |
| Résultat net (part du groupe) | 178 685 | -168 584 | 318 653 | 320 166 | 176 674 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 371 113 | 422 465 | 429 976 | 433 267 | 431 107 |
| Immobilisations incorporelles | 117 706 | 120 762 | 116 428 | 118 391 | 118 326 |
| Immobilisations corporelles | 46 227 | 41 927 | 40 650 | 30 050 | 30 809 |
| Actifs financiers non courants | 2 223 343 | 2 215 169 | 2 569 609 | 3 484 072 | 3 810 540 |
| Créances clients et comptes rattachés | 59 877 | 65 183 | 98 602 | 101 072 | 100 849 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 307 235 | 671 532 | 1 013 554 | 454 793 | 208 086 |
| Autres actifs | 215 738 | 487 937 | 344 731 | 271 691 | 204 864 |
| Total actif | 4 341 239 | 4 024 975 | 4 613 550 | 4 893 336 | 4 904 581 |
| Capitaux propres | 3 145 603 | 2 798 662 | 3 048 388 | 3 151 197 | 3 189 782 |
| Provisions pour risques et charges | 2 390 | 1 717 | 2 305 | 2 920 | 2 621 |
| Dettes financières non courantes | 993 338 | 997 491 | 1 292 545 | 1 162 082 | 1 454 944 |
| Dettes financières courantes | 3 851 | 1 048 | 7 981 | 309 611 | 14 621 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 34 469 | 46 807 | 35 502 | 35 095 | 26 026 |
| Autres passifs | 161 588 | 179 250 | 226 829 | 232 431 | 216 587 |
| Total passif | 4 341 239 | 4 024 975 | 4 613 550 | 4 893 336 | 4 904 581 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,46 | -0,96 | 2,07 | 1,83 | 1,01 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,46 | - | 2,03 | 1,78 | 0,98 |
| Valeur de marché du portefeuille | - | - | - | - | - |
| Actif net réévalué | - | 85 | - | - | - |
| Ratio d'endettement | -9,86 | 11,68 | 9,41 | 32,27 | 39,55 |
| Effectif en fin d'année | 532 | 594 | 683 | 828 | 845 |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | - | - | - | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | - | - | - | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | - | - | - | - |
| Revenu 1er Semestre | 233 652 | 11 047 | 374 460 | 221 980 | 242 610 |
| Revenu Second Semestre | 218 936 | 278 694 | -91 660 | 90 320 | 50 890 |
| Revenu Annuel | 452 588 | 289 741 | 282 800 | 312 300 | 293 500 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Tikehau Capital et ses événements financiers.
