RÉSULTATS ANNUELS 2018 EN NETTE AMÉLIORATION : PERTE D'EBITDA ET PERTE NETTE DIVISÉES PAR DEUX

Montpellier, le 12 mars 2019 - Le Conseil d'administration d'Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, s'est réuni le 12 mars 2019 pour arrêter les comptes de l'exercice 2018 (clos le 31 décembre 2018).

Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d'Oceasoft, déclare : « La politique de maîtrise des coûts d'exploitation mise en place en 2018 a permis d'améliorer de manière significative l'EBITDA en dépit d'une croissance inférieure à nos attentes. Après plusieurs exercices marqués par des investissements significatifs en R&D, Oceasoft devrait valider son avance technologique dès cette année par le retour à un EBITDA positif. »

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(1) Incluant la consolidation de la filiale américaine Oceasoft Inc.

(2) L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés. Cette définition est celle retenue par Oceasoft à compter de l'exercice 2018. Le calcul retenu antérieurement retraitait également les dotations et reprises aux provisions pour risques et charges.

Lors des publications précédentes les amortissements étaient inclus dans chaque poste de dépenses, ils sont désormais regroupés sur la ligne amortissement des immobilisations.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés sont effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Oceasoft poursuit son développement sur l'exercice 2018. Après un 1^er semestre stable (+1%), la croissance s'est accélérée au 2^nd semestre (+11%) pour atteindre +6% en variation annuelle.

Ce rythme de croissance est soutenu par l'activité à l'export qui augmente de +11% et représente désormais 56% du chiffre d'affaires global. Cette bonne performance s'explique principalement par la croissance de la zone EMEA (+35%) portée par le dynamisme des ventes indirectes alors que le chiffre d'affaires aux États-Unis croît de 3,4% en dollars (stable en euros). L'activité en France est pour sa part en légère hausse (+1%).

Cette progression, couplée à la politique de contrôle des dépenses mise en place depuis le début de l'année 2018 permet à Oceasoft de diviser par deux sa perte d'EBITDA, ainsi ramenée à -465 k€ contre -916 k€ en 2017, et ce en dépit de charges non récurrentes de l'ordre de 200 k€ en 2018.

Après prise en compte des amortissements, la perte d'exploitation ressort à -1 080 k€, en nette amélioration par rapport à 2017 où elle atteignait -1 521 k€.

Le résultat financier bénéficie de variations de change favorables et de la liquidation d'un contrat de capitalisation et ressort ainsi à +280 k€ (contre une perte de 360 k€ en 2017) permettant à Oceasoft de diminuer sa perte nette de 57% à -806 k€ sur l'exercice (contre -1 891 k€ en 2017).

Situation financière consolidée au 31 décembre 2018

Après la dégradation observée au cours du 1^er semestre 2018, le niveau de trésorerie s'est partiellement reconstitué au 31 décembre 2018, notamment par la mise en place d'outils permettant l'amélioration du besoin en fond de roulement d'exploitation (affacturage, cession Dailly) sécurisant ainsi les besoins à court terme. Le niveau de trésorerie disponible s'établit ainsi à 960 k€ au 31 décembre 2018.

Oceasoft bénéficie en outre de crédits d'impôts pour un montant de 1 255 k€ pour lequel elle est éligible à un remboursement au regard de ses déficits fiscaux et de son statut de PME au sens communautaire. Une partie du remboursement de ces crédits reste néanmoins suspendue aux opérations de vérification de comptabilité engagée par l'administration au mois de décembre 2018, la société ne disposant à ce jour d'aucun élément lui permettant d'estimer les conclusions de la vérification en cours.

L'endettement financier est constitué de financements long terme consentis par Bpifrance au titre des activités de R&D pour un montant de 1 800 k€ (prêts à taux zéro innovation) et d'un préfinancement du CIR de l'année 2017 pour 315 k€. Oceasoft est entré en discussion avec ses partenaires financiers, notamment Bpifrance, en vue d'obtenir une franchise de remboursement.

Perspectives

Oceasoft a pour objectif de réaliser une croissance plus dynamique en 2019, conforme aux progressions observées sur les exercices 2016 et 2017. Couplée à l'effet année pleine de la réduction des dépenses d'exploitation, cette croissance devrait ainsi permettre de renouer avec un EBITDA positif en 2019.

Comme évoqué dans ses précédents communiqués de presse, Oceasoft poursuit par ailleurs des discussions avec l'un de ses partenaires en vue d'un accord stratégique portant à la fois sur des aspects commerciaux et capitalistiques.

Dans l'attente de la finalisation de ces discussions, et indépendamment de ce projet de partenariat, la société envisage différentes options pour financer la poursuite de son développement et sécuriser sa trésorerie à moyen terme.

Prochain rendez-vous :

Mercredi 24 juillet 2019 : Chiffre d'affaires du 1^er semestre 2019

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