Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Conservateur Gestion Valor |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Défensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | 25% EUROSTOXX DNR + 75% EUROMTS 3-5 ANS DNR |
Pays | France |
Date de création | 02/04/2004 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 21/03/2024
Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence (25 % EUROSTOXX calculé dividendes net réinvestis et 75 % EURO MTS calculé coupons net réinvestis 3-5 ans). L'EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, calculé dividendes réinvestis et l'EuroMTS est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d'Etat libellées en euro. Le FCP n'étant pas indiciel, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence. Le fonds pratique une gestion discrétionnaire, c'est à dire dépendante de l'appréciation par le gérant de l'évolution des marchés. Le Fonds est géré de manière active en investissant dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande et moyenne ou petite capitalisation, émis sur les bourses des grands marchés actions et taux internationaux (zone euro, Amérique du Nord et grands pays de l'Asie tels que Japon, Corée du sud). Le fonds est exposé entre 50% et 100% de l'actif net en obligations et bons à taux fixe et variable, sans distinction privé/public, sans pourcentage minimum et/ou maximum requis par catégorie d'obligations et sans contrainte minimum de notation . elles ne sont pas tenues d'avoir de rating particulier. Elles peuvent être non notées, de catégories dites « d'investissement » ou « spéculatives ».. La gestion pourra utiliser toutes les échéances mises à sa disposition par la courbe de taux. Le FCP n'intervient pas sur les marchés des pays émergents (pays hors OCDE). La fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt est comprise entre 0 et 10.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 264ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 2,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | -0,08% |
1er janvier | 0,63% |
1 an | 7,48% |
3 ans | -1,06% |
5 ans | 5,67% |
10 ans | 12,50% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 45,54% | -9,32% |
ALLIANZ EUROPEAN PENSION | 26,80% | 22,87% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 26,54% | 22,43% |
OPALE PATRIMOINE P | 24,30% | 7,32% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 24,24% | 29,44% |
Performance sur un an des fonds