OK
Accueil > Marchés Boursiers > OPCVM

AREVALOR (C)

ISIN : FR0010564336
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Conservateur Gestion Valor
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Défensif
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence 25% EUROSTOXX DNR + 75% EUROMTS 3-5 ANS DNR
Pays France
Date de création 02/04/2004
Mode de cotation Quotidien
185,44 EUR0,25%

Date valorisation : 21/03/2024

Présentation du fonds

Le Fonds a pour objectif, sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum, une performance supérieure ou égale à son indicateur de référence (25 % EUROSTOXX calculé dividendes net réinvestis et 75 % EURO MTS calculé coupons net réinvestis 3-5 ans). L'EUROSTOXX 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, calculé dividendes réinvestis et l'EuroMTS est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d'Etat libellées en euro. Le FCP n'étant pas indiciel, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence. Le fonds pratique une gestion discrétionnaire, c'est à dire dépendante de l'appréciation par le gérant de l'évolution des marchés. Le Fonds est géré de manière active en investissant dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande et moyenne ou petite capitalisation, émis sur les bourses des grands marchés actions et taux internationaux (zone euro, Amérique du Nord et grands pays de l'Asie tels que Japon, Corée du sud). Le fonds est exposé entre 50% et 100% de l'actif net en obligations et bons à taux fixe et variable, sans distinction privé/public, sans pourcentage minimum et/ou maximum requis par catégorie d'obligations et sans contrainte minimum de notation . elles ne sont pas tenues d'avoir de rating particulier. Elles peuvent être non notées, de catégories dites « d'investissement » ou « spéculatives ».. La gestion pourra utiliser toutes les échéances mises à sa disposition par la courbe de taux. Le FCP n'intervient pas sur les marchés des pays émergents (pays hors OCDE). La fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt est comprise entre 0 et 10.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 264ème / 434 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

A propos de Conservateur Gestion Valor

Société de Gestion du Groupe Mutualiste indépendant depuis 1844, Le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits financiers et d'assurances couvrant v ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 1,00%
Frais de gestion 2,00%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine -0,08%
1er janvier 0,63%
1 an 7,48%
3 ans -1,06%
5 ans 5,67%
10 ans 12,50%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 45,54% -9,32%
ALLIANZ EUROPEAN PENSION 26,80% 22,87%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 26,54% 22,43%
OPALE PATRIMOINE P 24,30% 7,32%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 24,24% 29,44%

Performance sur un an des fonds

ta2R1EBxhd2_SrqLOURzhk_d7iuaUR-fPa6Uslq1xV-mnjyiCwZsLOXX9rawNw8v

Investir en Bourse avec Internet