Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Cap West Equities |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Actions Etats Unis |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | International |
Indice de référence | S&P 500 |
Pays | France |
Date de création | 27/06/2011 |
Mode de cotation | Hebdomadaire |
Date valorisation : 22/03/2024
L'objectif de gestion visé est d'obtenir une performance de 7 % par an en moyenne sur le long terme. De ce fait la société de gestion s'attend à une corrélation sensible avec le S&P 500. CAP WEST développe une méthodologie d'approche fondamentale sur les sociétés fondée sur la durabilité de leur avantage compétitif. CAP WEST PARTNERS investit dans les sociétés ayant un avantage concurrentiel déjà établi et qui paraissent momentanément sous-évaluées. Les sociétés sélectionnées par CAP WEST PARTNERS seront souvent des leaders dans leur domaine avec un avantage concurrentiel prouvé et une direction très efficace se comportant en actionnaires de leur société. Le prix devra être particulièrement attractif. Ce niveau attractif est souvent obtenu quand un doute s'établit sur la société ou sur le secteur. Le choix des investissements repose sur l'application d'une grille d'évaluation propre à la société fondée sur la pérennité de l'avantage concurrentiel. Cette grille comporte notamment les points suivants : - menace de plagiat, - intensité de la lutte entre les concurrents existants, - menace de produits de substitution, - pouvoir de négociation des clients, - pouvoir de négociation des fournisseurs La gestion est extrêmement sélective dans ces choix. Cela implique une certaine concentration des investissements dans la limite de la règlementation. Aucune obligation de répartition géographique ou sectorielle, ni aucune limite de capitalisation n'est imposée. Considérant que l'investissement s'assimile à un partenariat sur le long terme, les gestionnaires prévoient un taux de rotation faible sur leurs investissements.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Etats Unis. En terme de performance, il s'y classe 10ème / 108 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,50% |
Frais de sortie | 1,00% |
Variation | |
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Une semaine | 2,94% |
1er janvier | 13,09% |
1 an | 43,28% |
3 ans | 6,04% |
5 ans | 31,89% |
10 ans | 83,17% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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FRANKLIN TEMPLETON INVES | 50,45% | 18,92% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 49,10% | 30,42% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 47,00% | 22,92% |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS U | 46,58% | 34,03% |
FRANKLIN TEMPLETON INVES | 46,24% | 20,65% |
Performance sur un an des fonds