Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Europe |
Indice de référence | ECI-EUROPE HEDGED |
Pays | France |
Date de création | 12/10/2006 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 02/05/2024
Le fonds met en oeuvre une gestion active d'obligations convertibles européennes afin de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le fonds est en permanence exposé entre 60 et 100% en obligations convertibles et titres assimilés européens. L'OPCVM est exposé aux autres pays de l'OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l'actif. Dans certains cas particuliers ou techniques (attente d'investissement, obligations converties en actions, réplication du profil de risque d'une convertible), le portefeuille peut être investi jusqu'à 10% en actions européennes. La majeure partie du temps, l'investissement direct en actions est accessoire. L'OPCVM est exposé aux autres pays de l'OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l'actif.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 33ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 3,00% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,13% |
1er janvier | 1,14% |
1 an | 2,71% |
3 ans | -9,13% |
5 ans | -4,75% |
10 ans | 4,32% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INCOME EURO SELECTION P | 12,76% | -0,74% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 9,80% | -10,13% |
UBS (LUX) BOND SICAV CON | 7,29% | -12,85% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,14% | -4,25% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 6,92% | -4,23% |
Performance sur un an des fonds