Caractéristiques | |
Type de fonds | SICAV |
Société de gestion | Edmond de Rothschild Asset Management France (EDRAM) |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Convertibles Europe |
Classe d'actifs | Convertible |
Zone | Europe |
Indice de référence | Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated |
Pays | Luxembourg |
Date de création | 29/01/2016 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif d'investissement du présent Compartiment consiste à surperformer son indice de référence à travers la gestion d'un portefeuille de titres à revenu fixe, convertibles en actions de sociétés domiciliées dans des pays européens ou exerçant une part prépondérante de leur activité dans cette région. Le Compartiment investira au moins 60 % de ses actifs nets dans des Obligations convertibles ou échangeables, titres participatifs ou autres titres à revenu fixe assimilés, convertibles en actions de sociétés domiciliées dans un pays européen ou exerçant une part prépondérante de leur activité dans cette région. Le processus d'investissement associe une stratégie obligataire à une sélection d'actions. Les éléments prioritaires de la sélection sont la capacité à générer de l'autofinancement et l'accélération de la croissance des résultats. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Obligations convertibles subordonnées. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des Obligations convertibles synthétiques, des warrants et autres obligations à caractéristiques d'actions de toute nature. Les titres en portefeuille peuvent être libellés dans une devise autre que l'Euro, à hauteur de 50 % maximum des actifs nets. Toutefois, le risque de change ne dépassera pas 20 % des actifs nets.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Convertibles. En terme de performance, il s'y classe 13ème / 40 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
---|---|
Une semaine | 0,50% |
1er janvier | 2,32% |
1 an | 4,91% |
3 ans | -10,27% |
5 ans | -2,37% |
10 ans | - |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
INCOME EURO SELECTION P | 12,33% | -0,95% |
SCHRODER INTERNATIONAL S | 8,35% | -11,70% |
OFI INVEST OFI INVEST ES | 7,24% | -4,14% |
MEDI CONVERTIBLES RESPON | 7,10% | -4,11% |
OFI INVEST ESG CONVERTIB | 6,83% | -4,52% |
Performance sur un an des fonds