Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | DNCA Finance |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Europe Defensif |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | [0.2]EUROSTOXX 50 Net Return|[0.8]EURO MTS Global |
Pays | France |
Date de création | 10/11/2000 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 24/04/2024
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de reference sur la durée de placement recommandée. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. L'univers de départ est principalement composé d'actions et titres assimilés, de dettes d'entreprises, des pays de l'OCDE et libellés en euro. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise (responsabilités actionnariale, sociale, sociétale, environnementale). Jusqu'à 100% de son actif net, le fonds peut être exposé en produits de taux libellés en euros, du secteur public ou privé, de toute notation ou non notés dont 50% maximum de l'actif net en titres de créance de la catégorie "Speculative Grade". Le fonds pourra être exposé jusqu'à 35% de son actif net en actions et titres assimilés de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 204ème / 432 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 1,00% |
Frais de gestion | 1,40% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 0,40% |
1er janvier | 1,32% |
1 an | 6,38% |
3 ans | 10,18% |
5 ans | 12,14% |
10 ans | 22,44% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 22,01% | -10,36% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,45% | 20,54% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 19,60% | 22,14% |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT | 18,58% | 8,45% |
Performance sur un an des fonds